THEAM QUANT EQUITY US INCOME DEFENSIV...

Fonds
76,100 USD -0,98 -1,27% 02.04.2020, 08:00:00
WKN: A114SU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1047563017 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Frankrei...
Brief 76,100 ( n.a. ) Eröffnung 76,10 Hoch / Tief (heute) 76,10 / 76,10 Fondsvolumen 21,16 Mio. USD (Stand: 01.04.2020)
Geld 76,100 ( n.a. ) Vortag 77,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,60 / 75,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -22,64% / -35,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 76,10 USD -0,98 -1,27% 02.04. 08:00:00 76,100 / 76,100
KAG (EUR) 70,16 EUR -0,21 -0,30% 02.04. 08:00:00 70,165 / 70,165

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu THEAM QUANT EQUITY US INCOME DEFENSIVE - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -22,64% -32,10% -33,08% -32,71% -28,47% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. -25,41% -37,70% -44,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. -2,41% -1,31% -0,98% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -32,10% +5,16% -3,23% -0,89% +17,98% +0,97%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,55 -1,11 -0,70 -0,38 -0,40 n.a.
Excess Return -34,41% -35,48% -29,44% -20,87% -25,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THEAM QUANT EQUITY US INCOME DEFENSIVE - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 49,24% 33,58% 22,12% 15,92% 14,39% n.a.
max. Verlust -25,59% -35,38% -36,57% -41,91% -41,91% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -24,39% -5,01% +6,71% +6,71% +8,32% n.a.
1-Monats-Tief -24,39% -24,39% -24,39% -24,39% -24,39% n.a.
Höchstkurs 101,95 117,40 119,60 130,60 130,60 n.a.
Tiefstkurs 75,86 75,86 75,86 75,86 75,86 n.a.
Durchschnittspreis 85,82 102,81 108,75 115,52 109,88 n.a.

Fondsstrategie zu THEAM QUANT EQUITY US INCOME DEFENSIVE - I USD ACC

Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalzuwachs. Dies geschieht (i) durch ein Engagement in einem Korb aus ausschüttungsstarken US-amerikanischen Aktien und (ii) durch die Umsetzung einer systematischen Optionsstrategie, deren Ziel die Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge und die Verminderung des Risikos ist, indem die Volatilität des Teilfonds auf ein Minimum reduziert wird. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die 'Strategie') um, die sich auf zwei Säulen der Wertentwicklung stützt: (a) ein Long-Engagement in einem Korb dividendenstarker US-Aktien über den BNP Paribas High Dividend Yield US Equity Long TR USD Index (der 'Strategieindex'). Der Strategieindex strebt an, Aktien anhand eines Verfahrens auszuwählen, das auf der Analyse ihrer Fähigkeit zur Zahlung hoher, wiederkehrender und nachhaltiger Dividenden basiert; und (b) eine ergänzende systematische Optionsstrategie auf den S&P 500-Index, die das Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zu einer direkten Anlage im Strategieindex verbessern soll, indem Short-Positionen auf Call-Optionen auf den S&P 500-Index, die auf die Generierung zusätzlicher Erträge bei gleichzeitiger Begrenzung der Volatilität des Teilfonds abzielen, und Long-Positionen auf Put-Optionen auf den S&P 500-Index zur Verringerung der Volatilität des Teilfonds eingegangen werden.

Fondsprospekte zu THEAM QUANT EQUITY US INCOME DEFENSIVE - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu THEAM QUANT EQUITY US INCOME DEFENSIVE - I USD ACC

Auflagedatum 31.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PANEL Maxime
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu THEAM QUANT EQUITY US INCOME DEFENSIVE - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,54%
Laufende Kosten 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu THEAM QUANT EQUITY US INCOME DEFENSIVE - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu THEAM QUANT EQUITY US INCOME DEFENSIVE - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,85% AT&T
2,81% SIGNET JEWELERS
2,77% HP
2,74% AES
2,73% CARDINAL HEALTH
2,71% ABBVIE
2,68% INTERNATIONAL BUS.MCHS.
2,52% MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY B
2,43% EASTMAN CHEMICAL
2,42% INTERPUBLIC GROUP
Stand: 31.01.2020

Ratings zu THEAM QUANT EQUITY US INCOME DEFENSIVE - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 29.02.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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