THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED -...

Fonds
97,860 USD +0,24 +0,25% 21.03.2019, 08:00:00
WKN: A2ARF5 Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU1353185314 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: BNP Paribas Asset Management Frankrei...
Brief 97,860 ( n.a. ) Eröffnung 97,86 Hoch / Tief (heute) 97,86 / 97,86 Fondsvolumen 160,29 Mio. EUR (Stand: 21.03.2019)
Geld 97,860 ( n.a. ) Vortag 97,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,21 / 94,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,98% / -4,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 97,86 USD +0,24 +0,25% 21.03. 08:00:00 97,860 / 97,860
KAG (EUR) 86,04 EUR +0,61 +0,71% 21.03. 08:00:00 86,036 / 86,036

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,98% +0,46% +3,35% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,38% -13,82% -7,98% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,38% -4,84% -0,69% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,52% -2,22% -4,84% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,56 +0,13 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,77% +2,15% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,19% 7,84% 8,57% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,53% -4,53% -10,02% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,29% +2,29% +2,63% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,29% -2,75% -3,02% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 97,86 99,16 105,21 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,18 94,67 94,67 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,39 96,50 100,40 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H

Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem diversifizierten Long/Short-Korb zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf verschiedenen Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Immobilien) basiert. Das Engagement in dem dynamischen Korb wird jedoch angepasst, um die jährliche Volatilität des Teilfonds auf einem Zielniveau von 10 % zu halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine systematische Anlagestrategie (die 'Strategie'), die Long- und Short-Positionen in verschiedenen Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Immobilien) eingeht. Das Anlageuniversum der Strategie setzt sich aus vier Anlageklassen zusammen: (i) Aktien, (ii) festverzinsliche Wertpapiere, (iii) Rohstoffe und (iv) Immobilien ((iii) und (iv) durch Indizes). Der zur Auswahl der Basiswerte aus den einzelnen Anlageklassen verwendete Prozess basiert auf Kriterien in Zusammenhang mit geografischer Diversifizierung, Liquidität und Transparenz. Die Strategie wird gemäß einer synthetischen Nachbildungspolitik durch den Abschluss von OTC-Derivaten umgesetzt. Die synthetische Nachbildungspolitik impliziert, dass der Teilfonds nicht tatsächlich die zugrunde liegenden Wertpapiere des Index hält, sondern stattdessen OTC-Derivate verwendet, um die Wertentwicklung des Strategieindex zu erzielen. Der Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien, die von Unternehmen begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums haben.

Fondsprospekte zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H

Auflagedatum 12.08.2016
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Solene Deharbonnier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Finanzmarkt News

Top Holdings zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H

Anteil Wertpapiername
8,87% Allianz SE
6,69% Telefonica SA
6,41% Airbus SE
5,56% BASF SE
5,02% ING Groep NV
4,78% adidas AG
4,75% Fresenius SE & Co KGaA
4,70% Deutsche Post AG
4,64% Iberdrola SA
4,62% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen
Stand: 28.02.2019

Ratings zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H

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