THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED -...

Fonds
106,430 USD +0,22 +0,21% 19.02.2020, 08:00:00
WKN: A2ARF5 Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU1353185314 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: BNP Paribas Asset Management Frankrei...
Brief 106,430 ( n.a. ) Eröffnung 106,43 Hoch / Tief (heute) 106,43 / 106,43 Fondsvolumen 103,06 Mio. EUR (Stand: 18.02.2020)
Geld 106,430 ( n.a. ) Vortag 106,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,32 / 95,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,78% / +11,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 106,43 USD +0,22 +0,21% 19.02. 08:00:00 106,430 / 106,430
KAG (EUR) 98,46 EUR +0,07 +0,07% 19.02. 08:00:00 98,457 / 98,457

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,78% +5,14% +16,03% +6,80% n.a. n.a.
relativer Return* -0,58% -3,63% -7,41% -23,21% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,58% -1,23% -0,64% -0,73% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +6,52% +7,92% -2,22% -4,84% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +0,21 +0,39 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,91% +3,70% +10,07% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,57% 8,55% 8,48% 8,40% n.a. n.a.
max. Verlust -2,19% -2,19% -3,96% -15,18% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +2,49% +4,30% +4,30% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -0,04% -0,76% -5,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,32 107,32 107,32 111,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,83 102,70 95,18 94,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,80 104,63 100,99 100,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H

Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem diversifizierten Long/Short-Korb zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf verschiedenen Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Immobilien) basiert. Das Engagement in dem dynamischen Korb wird jedoch angepasst, um die jährliche Volatilität des Teilfonds auf einem Zielniveau von 10 % zu halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine systematische Anlagestrategie (die 'Strategie'), die Long- und Short-Positionen in verschiedenen Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Immobilien) eingeht. Die Strategie profitiert von einem systematischen Risikokontrollmechanismus, der darauf abzielt, die jährliche Volatilität auf einem Zielniveau von 10 % zu halten. Infolgedessen kann die Strategie auf dem Geldmarkt engagiert sein. Das Anlageuniversum der Strategie setzt sich aus vier Anlageklassen zusammen: (i) Aktien, (ii) festverzinsliche Wertpapiere, (iii) Rohstoffe und (iv) Immobilien ((iii) und (iv) durch Indizes). Der zur Auswahl der Basiswerte aus den einzelnen Anlageklassen verwendete Prozess basiert auf Kriterien in Zusammenhang mit geografischer Diversifizierung, Liquidität und Transparenz. Die Strategie wird gemäß einer synthetischen Nachbildungspolitik durch den Abschluss von OTC-Derivaten umgesetzt. Die synthetische Nachbildungspolitik impliziert, dass der Teilfonds nicht tatsächlich die zugrunde liegenden Wertpapiere des Index hält, sondern stattdessen OTC-Derivate verwendet, um die Wertentwicklung des Strategieindex zu erzielen. Der Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien, die von Unternehmen begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums haben.

Fondsprospekte zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H

Auflagedatum 12.08.2016
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Solene Deharbonnier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Finanzmarkt News

Top Holdings zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H

Anteil Wertpapiername
7,50% Allianz SE
6,76% Bayer AG
5,05% ING Groep NV
4,92% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
4,87% Koninklijke Ahold Delhaize NV
4,55% Deutsche Boerse AG
4,29% TOTAL SA
4,25% E.ON SE
4,18% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen
4,16% Airbus SE
Stand: 31.01.2020

Ratings zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED - I USD ACC H

Stand
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