THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DE...

Fonds
26,630 EUR -0,06 -0,22% 23.06.2017, 08:11:03
WKN: A0DN5N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0198725649 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 27,030 ( n.a. ) Eröffnung 26,63 Hoch / Tief (heute) 26,63 / 26,63 Fondsvolumen 98,70 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 26,630 ( n.a. ) Vortag 26,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,95 / 23,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +14,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AEH EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 29,69 USD +0,04 +0,13% 28.09. 08:00:00 29,690 / 29,690
KAG (EUR) 26,76 EUR -0,06 -0,22% 21.06. 08:00:00 26,760 / 26,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AEH EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,15% +2,28% +7,34% -14,10% -5,21% -18,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,15% +0,75% +0,59% -0,42% -0,09% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +1,01 +0,31 +0,53 +0,31 -0,11
Excess Return +6,93% +11,17% +5,45% +13,22% +9,73% -11,97%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AEH EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,21% 3,34% 5,52% 5,72% 5,84% 7,88%
max. Verlust -1,07% -1,07% -7,23% -12,90% -14,79% -34,92%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,07% +1,30% +4,00% +4,57% +4,57% +6,81%
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% -5,32% -5,32% -9,85% -22,59%
Höchstkurs 27,05 27,05 27,05 27,05 27,05 27,05
Tiefstkurs 26,72 26,19 24,75 22,41 22,41 12,60
Durchschnittspreis 26,90 26,65 26,09 24,84 24,76 22,48

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AEH EUR ACC H

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben) und die von Regierungen und Unternehmen an Schwellenmärkten emittiert wurden, (in denen das wirtschaftliche und politische Risiko bedeutend sein kann und wo Verwaltung und Regulierung eventuell nur gering entwickelt sind).

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AEH EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AEH EUR ACC H

Auflagedatum 31.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henry Stipp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AEH EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AEH EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AEH EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,36% Petrobras Global Finance BV 6,25% 17.03.2024
2,16% Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31.12.2032
2,04% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 04.05.2027
1,94% Turkey Government International Bond 6% 25.03.2027
1,92% Mexican Bonos 7,75% 23.11.2034
1,80% Dominican Republic International Bond 5,95% 25.01.2027
1,79% Dominican Republic International Bond 7,5% 06.05.2021
1,77% Ghana Government International Bond 10,75% 14.10.2030
1,24% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
1,20% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AEH EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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