THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUI...

Fonds
23,680 EUR -0,31 -1,29% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JVLW Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0757430680 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 23,680 ( n.a. ) Eröffnung 23,68 Hoch / Tief (heute) 23,68 / 23,68 Fondsvolumen 17,50 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 23,680 ( n.a. ) Vortag 23,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,04 / 23,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,06% / -5,17%
Benchmark
THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,68 EUR -0,31 -1,29% 21.06. 08:00:00 23,680 / 23,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,06% -10,24% -5,17% -26,44% n.a. n.a.
relativer Return -3,35% -3,89% -5,89% -13,09% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,35% -1,31% -0,50% -0,39% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -19,13% +26,81% -14,54% -1,75% +11,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,27 -0,32 -0,40 -0,12 n.a. n.a.
Excess Return -5,15% -15,58% -26,59% -10,11% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,92% 17,03% 18,82% 24,26% n.a. n.a.
max. Verlust -7,06% -14,27% -21,17% -39,27% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,59% -0,61% +7,22% +7,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,59% -6,59% -6,59% -14,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 25,48 27,62 30,04 32,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 23,68 23,68 23,68 19,56 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 24,55 25,70 26,45 26,75 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU EUR ACC

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an, bei denen ein bedeutender Anteil ihrer Tätigkeit auf Entwicklung, Forschung, Produktion oder Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang von Energie basiert. Der Fonds legt im Allgemeinen in die wichtigsten Weltmärkte an, kann jedoch bis zu 15 % seiner Anteile in Unternehmen investieren, die in Schwellenmärkten ansässig sind. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU EUR ACC

Auflagedatum 29.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mogil
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,46% Royal Dutch Shell PLC
7,77% Exxon Mobil Corp
6,96% Chevron Corp
5,06% Schlumberger Ltd
5,04% BP PLC
4,36% Suncor Energy Inc
4,29% TOTAL SA
3,46% BP PLC
3,27% EOG Resources Inc
3,22% Canadian Natural Resources Ltd
Stand: 31.05.2017

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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