THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUI...

Fonds
25,140 EUR +0,02 +0,08% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JVLW Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0757430680 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 25,140 ( n.a. ) Eröffnung 25,14 Hoch / Tief (heute) 25,14 / 25,14 Fondsvolumen 17,50 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 25,140 ( n.a. ) Vortag 25,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,04 / 22,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,41% / -9,44%
Benchmark
THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUI...
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KAG (EUR) 25,14 EUR +0,02 +0,08% 22.11. 08:00:00 25,140 / 25,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,41% +12,95% -9,35% -16,15% +1,25% n.a.
relativer Return +1,65% +1,78% -3,57% -9,50% -12,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,65% +0,59% -0,30% -0,28% -0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -14,21% +26,81% -14,54% -1,75% +11,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,57 -0,06 -0,24 -0,15 -0,02 n.a.
Excess Return -9,33% -2,50% -16,30% -12,38% -1,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,47% 13,07% 16,49% 23,66% 20,63% n.a.
max. Verlust -5,37% -5,37% -26,20% -38,97% -39,27% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 33,33% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,66% +8,09% +8,09% +8,09% +10,44% n.a.
1-Monats-Tief +2,66% +2,04% -6,59% -14,40% -14,40% n.a.
Höchstkurs 26,24 26,24 30,04 32,05 32,21 n.a.
Tiefstkurs 24,18 22,17 22,17 19,56 19,56 n.a.
Durchschnittspreis 25,24 24,26 25,83 25,81 26,58 n.a.

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU EUR ACC

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an, bei denen ein bedeutender Anteil ihrer Tätigkeit auf Entwicklung, Forschung, Produktion oder Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang von Energie basiert. Der Fonds legt im Allgemeinen in die wichtigsten Weltmärkte an, kann jedoch bis zu 15 % seiner Anteile in Unternehmen investieren, die in Schwellenmärkten ansässig sind. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU EUR ACC

Auflagedatum 29.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Josh Kapp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,48% Royal Dutch Shell PLC
8,52% Exxon Mobil Corp
7,96% Chevron Corp
5,78% BP PLC
4,44% EOG Resources Inc
4,44% Canadian Natural Resources Ltd
4,25% Suncor Energy Inc
4,17% TOTAL SA
3,97% BP PLC
2,71% Cimarex Energy Co
Stand: 31.10.2017

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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