THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUI...

Fonds
14,290 EUR -0,16 -1,11% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0PANM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0198729393 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 14,290 ( n.a. ) Eröffnung 14,29 Hoch / Tief (heute) 14,29 / 14,29 Fondsvolumen 17,50 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 14,290 ( n.a. ) Vortag 14,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,27 / 14,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,69% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - DEH EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 25,08 USD +0,61 +2,49% 20.10. 10:00:00 25,080 / 25,080
KAG (EUR) 14,29 EUR -0,16 -1,11% 21.06. 08:00:00 14,290 / 14,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - DEH EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,69% -7,93% -8,28% -41,96% -15,09% -44,42%
relativer Return -3,99% -1,42% -8,98% -31,42% -29,03% -51,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,99% -0,47% -0,78% -1,04% -0,57% -0,61%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -15,44% +20,97% -24,03% -14,11% +15,29% -1,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,46 -0,44 -0,74 -0,38 -0,20 -0,31
Excess Return -8,26% -19,13% -42,11% -27,70% -18,13% -99,72%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - DEH EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,72% 15,69% 17,83% 22,37% 19,56% 33,05%
max. Verlust -7,69% -10,24% -17,26% -51,79% -51,79% -59,86%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 38,89% 48,33% 51,67%
1-Monats-Hoch -7,63% +1,71% +5,08% +8,22% +9,05% +10,23%
1-Monats-Tief -7,63% -7,63% -7,63% -12,01% -12,01% -21,00%
Höchstkurs 15,48 15,92 17,27 24,62 24,62 29,57
Tiefstkurs 14,29 14,29 14,29 11,87 11,87 11,87
Durchschnittspreis 14,91 15,27 15,77 16,93 18,18 18,76

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - DEH EUR ACC H

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an, bei denen ein bedeutender Anteil ihrer Tätigkeit auf Entwicklung, Forschung, Produktion oder Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang von Energie basiert. Der Fonds legt im Allgemeinen in die wichtigsten Weltmärkte an, kann jedoch bis zu 15 % seiner Anteile in Unternehmen investieren, die in Schwellenmärkten ansässig sind. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - DEH EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - DEH EUR ACC H

Auflagedatum 31.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mogil
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - DEH EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 2,25%
Total Expense Ratio 2,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - DEH EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - DEH EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
8,46% Royal Dutch Shell PLC
7,77% Exxon Mobil Corp
6,96% Chevron Corp
5,06% Schlumberger Ltd
5,04% BP PLC
4,36% Suncor Energy Inc
4,29% TOTAL SA
3,46% BP PLC
3,27% EOG Resources Inc
3,22% Canadian Natural Resources Ltd
Stand: 31.05.2017

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - DEH EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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