TRESIDES BALANCED RETURN AMI - B EUR...

Fonds
105,780 EUR +0,21 +0,20% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MUQY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MUQY7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 108,950 ( n.a. ) Eröffnung 105,78 Hoch / Tief (heute) 105,78 / 105,78 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 105,780 ( n.a. ) Vortag 105,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,20 / 101,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / +3,38%
Benchmark
TRESIDES BALANCED RETURN AMI - B EUR...
loading

Alle Kurse zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 105,78 EUR +0,21 +0,20% 19.07. 08:00:00 105,780 / 108,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% +1,60% +3,18% +7,26% n.a. n.a.
relativer Return +2,47% +2,87% -7,95% -23,71% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,47% +0,95% -0,69% -0,75% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,26% -0,58% +3,19% +5,23% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +0,13 +0,55 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,20% +1,09% +7,11% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,79% 2,69% 2,51% 4,23% n.a. n.a.
max. Verlust -0,96% -0,96% -2,82% -7,51% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,59% +1,31% +1,64% +2,34% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,59% -0,59% -1,86% -2,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,20 106,20 106,20 111,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,18 103,91 101,12 100,66 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,66 105,54 103,90 104,81 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - B EUR DIS

Der Fonds ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten. Der maximale Anteil an Aktien beträgt hierbei ca. 40%. Die zugrundeliegenden Quoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments. Im Rahmen des aktiven Investmentansatzes weicht der Fonds bewusst von ineffizienten Marktindizes ab. Eine Benchmark ist daher nicht definiert. Der Investmentansatz ist fundamental-qualitativ ausgerichtet und kombiniert hierbei Top-Down und Bottom-Up Ansätze.

Fondsprospekte zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - B EUR DIS

Auflagedatum 13.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,67 EUR (05.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tresides Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Südwestbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,45% Autonomous Community of Madrid Spain 4,3% 15.09.2026
1,30% Carlsberg Breweries A/S 2,5% 28.05.2024
1,28% Mexico Government International Bond 2,75% 22.04.2023
1,28% Ceske Drahy AS 4,125% 23.07.2019
1,26% Leeds Building Society 2,625% 01.04.2021
1,24% AP Moller - Maersk A/S 1,75% 18.03.2021
1,23% Azimut Holding SpA 2% 28.03.2022
1,22% Smiths Group PLC 2% 23.02.2027
1,21% Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1,75% 20.03.2023
1,21% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,125% 27.04.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings