TRI STYLE FUND - EUR

Fonds
15,963 EUR -0,13 -0,81% 18.10.2019, 21:55:10
WKN: 798617 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000701172 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Brief 16,274 ( 1.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 16,13 Hoch / Tief (heute) 16,18 / 15,96 Fondsvolumen 39,36 Mio. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 15,955 ( 1.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 16,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,35 / 14,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +4,11%
Benchmark
TRI STYLE FUND - EUR
loading

Alle Kurse zu TRI STYLE FUND - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 16,21 EUR -0,04 -0,25% 17.10. 08:00:00 16,210 / 17,020
Frankfurt 16,16 EUR +0,01 +0,06% 18.10. 09:42:02 16,100 / 16,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu TRI STYLE FUND - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,43% -0,12% +4,11% +14,24% +27,44% +29,89%
relativer Return* -0,05% -1,86% -7,17% -17,83% -28,29% -60,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,05% -0,62% -0,62% -0,54% -0,55% -0,77%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,27% -8,30% +8,75% +4,24% +5,52% -5,03%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 +0,13 +0,81 +0,67 +0,68 +0,28
Excess Return +4,29% +1,73% +15,68% +18,95% +28,94% +27,74%

Risiko-Kennzahlen zu TRI STYLE FUND - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,90% 9,20% 7,30% 6,19% 7,71% 8,55%
max. Verlust -2,57% -5,09% -5,84% -10,50% -15,35% -22,72%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,43% +3,23% +3,23% +3,59% +6,26% +7,22%
1-Monats-Tief -0,43% -3,64% -3,64% -3,64% -5,42% -8,14%
Höchstkurs 16,34 16,34 16,41 16,41 16,41 16,41
Tiefstkurs 15,92 15,48 14,66 13,96 12,72 11,19
Durchschnittspreis 16,18 16,04 15,71 15,66 15,00 13,99

Fondsstrategie zu TRI STYLE FUND - EUR

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen Der Tri Style Fund ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Investmentfonds investiert fortlaufend mindestens 25 % des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Ebenfalls kann bis zu 75 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des Fondsvermögens Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.

Managerbericht zu TRI STYLE FUND - EUR

Der weltweite Aktienmarkt, gemessen am MSCI World in USD, fiel im Juli um 1,67%. Während der DAX (-4,33%) und der europäische Markt (Stoxx600 -1,72%) abgaben, gewann der US-Markt (S&P 500 in Euro +0,74%). Gegen Monatsende korrigierten auch die Indizes in den USA stärker. Für Abgabedruck sorgten insbesondere die zunehmenden geopolitischen Risiken (Zuspitzung der Konflikte in der Ukraine und dem Nahen Osten) sowie die Furcht vor steigenden Zinsen in den USA. In Europa ließ die in Schieflage geratene Portugiesische Bank Espirito Santo die Eurofinanzkrise wieder aufflammen. Die Bank musste mit einer Finanzspritze von 4,9 Mrd. EUR gerettet werden. Der DAX litt unter den verschärften Handelsrestriktionen mit Russland und schloss 4,33% im Minus. Die russische RTX Index verlor in Euro 10,89%. Der Tri Style Fund verlor 2,6%, während die Benchmark 1,08% zulegte. Die Aktienquote des Tri Style Fund wurde im Juli von 84,7% auf 80% gesenkt, indem bei US-Aktientiteln wie Orcale und Apple Gewinne realisiert wurden. Verkäufe gab es auch beim niederländischen Tiernahrungskonzern Nutreco, beim schwedischen Finanzdienstleister Nordea, sowie bei der Deutschen Annington, bei der Aktien für den Fonds aus einer Platzierung bezogen wurden. Die IBM Aktie wurde neu in den Tri Style Fund aus bewertungstechnischen Aspekten sowie aus markttechnischer Positionierungsaspekten aufgenommen. Weiterhin wird an der positiven Einschätzung für die Aktienmärkte fest gehalten. Die Risiken haben allerdings zugenommen. Am positivsten werden die asiatischen Börsen gesehen. Sie werden weder geopolitisch noch monetär belastet.

Fondsprospekte zu TRI STYLE FUND - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TRI STYLE FUND - EUR

Auflagedatum 22.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu TRI STYLE FUND - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,76%
Laufende Kosten 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRI STYLE FUND - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu TRI STYLE FUND - EUR

Anteil Wertpapiername
8,35% DJE Asia High Dividend XP EUR
3,41% Wirecard AG
2,74% db Physical Gold Euro Hedged ETC
2,69% AT&T Inc
2,55% European Investment Bank 4% 25.02.2020
2,53% Unilever NV
2,45% Arconic Inc 5,4% 15.04.2021
2,44% T-Mobile USA Inc 6,5% 15.01.2024
2,37% Berkshire Hathaway Inc
2,34% Vodafone Group PLC 2,95% 19.02.2023
Stand: 30.08.2019

Ratings zu TRI STYLE FUND - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.09.2019
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings