TRISTONE UI - Q EUR DIS

Fonds
70,280 EUR +0,21 +0,30% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A12BPJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A12BPJ7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 70,280 ( n.a. ) Eröffnung 70,28 Hoch / Tief (heute) 70,28 / 70,28 Fondsvolumen 7,14 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 70,280 ( n.a. ) Vortag 70,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,72 / 68,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / -8,24%
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TRISTONE UI - Q EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 70,28 EUR +0,21 +0,30% 17.08. 08:00:00 70,280 / 70,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Performance-Kennzahlen zu TRISTONE UI - Q EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,52% -3,59% -8,24% -24,11% n.a. n.a.
relativer Return* +2,46% +2,43% -9,74% -32,81% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,46% +0,80% -0,85% -1,10% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,01% +0,24% -8,12% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 -0,84 -0,79 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -8,22% -12,17% -23,96% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TRISTONE UI - Q EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,73% 9,79% 8,42% 11,00% n.a. n.a.
max. Verlust -3,02% -6,07% -12,74% -27,03% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 36,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,52% +0,31% +1,07% +5,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,52% -2,51% -3,76% -5,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 70,83 73,13 78,72 94,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 68,69 68,69 68,69 68,69 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 69,82 70,86 74,29 78,71 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu TRISTONE UI - Q EUR DIS

Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Ziel des europäischen Mischfonds ist es, aus Marktbewegungen Trends zu filtern und von diesen durch den Einsatz von Futures zu profitieren. Im Fonds werden systematisch und regelbasiert Eurex Futures gehandelt. Die Portfoliostruktur orientiert sich grundsätzlich an einer Zuordnung aus 40% deutschen Standard Aktien, 40% deutschen Rentenpapieren und 20 % europäischen Standard Aktien. Es können sowohl Kauf(Long)- als auch Verkaufs(Short)-Positionen eingegangen werden. Das Grundgerüst der TriStone Logik besteht aus gleitenden Durchschnitten (zur Erkennung von Trends) in Kombination mit Trailing Stops (Gewinnmitnahmetechniken) und einer Systematik zur Erkennung von Seitwärtsphasen. Jeder Markt kann in Trendphasen Long oder Short, oder in trendlosen Phasen eine neutrale Positionierung einnehmen. Der größte Teil des Fonds soll im Geldmarkt und risikoarmen Anleihen investiert sein.

Fondsprospekte zu TRISTONE UI - Q EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TRISTONE UI - Q EUR DIS

Auflagedatum 30.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Conservative Concept Portfolio Mgmt AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TRISTONE UI - Q EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,23%
Laufende Kosten 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRISTONE UI - Q EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu TRISTONE UI - Q EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,85% Colgate-Palmolive Co (float) 14.05.2019
5,53% Cooperatieve Rabobank UA 1,75% 22.01.2019
4,85% BNP Paribas SA 2% 28.01.2019
4,83% Skandinaviska Enskilda Banken AB (float) 26.05.2020
4,80% Achmea Bank NV 0,875% 17.09.2018
4,79% Henkel AG & Co KGaA 0% 13.09.2021
4,23% Volkswagen International Finance NV 2% 14.01.2020
4,22% Credit Agricole SA/London 3,875% 13.02.2019
4,19% ING Bank NV 1,25% 13.12.2019
4,16% SpareBank 1 SMN 1,5% 20.05.2019
Stand: 30.05.2018

Ratings zu TRISTONE UI - Q EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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