PARAGON UI - S EUR ACC

Fonds
110,620 EUR +0,01 +0,01% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1J31Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1J31Z1 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 116,150 ( n.a. ) Eröffnung 110,62 Hoch / Tief (heute) 110,62 / 110,62 Fondsvolumen 81,61 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 110,620 ( n.a. ) Vortag 110,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,31 / 106,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +0,38%
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PARAGON UI - S EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,62 EUR +0,01 +0,01% 14.08. 08:00:00 110,620 / 116,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PARAGON UI - S EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,27% +0,10% +0,46% +3,47% +7,56% n.a.
relativer Return* -2,31% -3,41% -1,26% -0,52% -13,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,31% -1,15% -0,11% -0,01% -0,23% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,14% +0,60% +2,08% +4,11% +1,02% +2,91%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 -0,01 +0,44 +0,22 +0,23 n.a.
Excess Return +0,48% -0,06% +3,62% +2,78% +3,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARAGON UI - S EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,03% 1,25% 3,64% 2,71% 2,89% n.a.
max. Verlust -0,45% -0,81% -3,83% -3,98% -3,98% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% +0,33% +0,92% +0,92% +1,22% n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -0,27% -2,15% -2,15% -2,53% n.a.
Höchstkurs 110,91 111,31 111,39 111,59 111,59 n.a.
Tiefstkurs 110,41 110,41 106,99 106,99 103,34 n.a.
Durchschnittspreis 110,69 110,76 110,41 109,92 108,11 n.a.

Fondsstrategie zu PARAGON UI - S EUR ACC

Der PARAGON UI Fonds ist ein Stable Return Fonds mit dem Ziel, risikobewusst in jedem Marktumfeld positive Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen hoher Bonität und kurzer Laufzeit und erzielt über eine marktneutrale und unkorrelierte Alphastrategie risikobudgetierte Zusatzerträge. Die Alphastrategie beruht darauf, dass sich Märkte bewegen. In welche Richtung ist dabei unerheblich.

Fondsprospekte zu PARAGON UI - S EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PARAGON UI - S EUR ACC

Auflagedatum 21.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,39 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greiff Capital Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARAGON UI - S EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARAGON UI - S EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu PARAGON UI - S EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,52% Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1,125% 18.07.2020
6,15% Emirates NBD PJSC 1,75% 23.03.2022
5,43% Raiffeisenbank AS 0,75% 05.11.2019
5,16% BAIC Inalfa HK Investment Co Ltd 1,9% 02.11.2020
4,83% Shougang Group Co Ltd 1,35% 07.08.2020
4,79% Bank of China Ltd/Luxembourg 0,75% 12.07.2021
4,18% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 09.09.2022
3,67% Dreisam Income S
3,64% Amundi Cash Corporate IC EUR
3,09% DVB Bank SE FLR-MTN v.2015(22)
Stand: 30.05.2018

Ratings zu PARAGON UI - S EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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