PARAGON UI - S EUR ACC

Fonds
110,510 EUR -0,04 -0,04% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J31Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1J31Z1 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 116,040 ( n.a. ) Eröffnung 110,51 Hoch / Tief (heute) 110,51 / 110,51 Fondsvolumen 97,38 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 110,510 ( n.a. ) Vortag 110,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,56 / 109,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / -0,50%
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PARAGON UI - S EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,51 EUR -0,04 -0,04% 20.07. 08:00:00 110,510 / 116,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PARAGON UI - S EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,16% -0,47% +4,88% n.a. n.a.
relativer Return +2,98% +6,18% +5,45% -10,82% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,98% +2,02% +0,44% -0,32% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,27% +2,08% +4,11% +1,02% +2,91% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 +0,84 +0,55 +0,49 n.a. n.a.
Excess Return -0,45% +3,66% +4,73% +5,47% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARAGON UI - S EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,39% 1,43% 1,44% 2,83% n.a. n.a.
max. Verlust -0,27% -0,74% -1,77% -3,71% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,33% +0,46% +1,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -0,22% -1,14% -2,54% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,63 111,06 111,59 111,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,24 110,24 109,62 103,76 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,49 110,62 110,57 108,41 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARAGON UI - S EUR ACC

Der PARAGON UI Fonds ist ein Stable Return Fonds mit dem Ziel, risikobewusst in jedem Marktumfeld positive Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen hoher Bonität und kurzer Laufzeit und erzielt über eine marktneutrale und unkorrelierte Alphastrategie risikobudgetierte Zusatzerträge. Die Alphastrategie beruht darauf, dass sich Märkte bewegen. In welche Richtung ist dabei unerheblich.

Fondsprospekte zu PARAGON UI - S EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PARAGON UI - S EUR ACC

Auflagedatum 21.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greiff Capital Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARAGON UI - S EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARAGON UI - S EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARAGON UI - S EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,58% Emirates NBD PJSC 1,75% 23.03.2022
4,49% Societe Generale SA (float) 01.04.2022
4,39% Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Anl. Serie 22H per 2018
4,18% Amundi Cash Corporate IC EUR
3,90% Achmea Bank NV (float) 18.05.2018
3,73% HYPO NOE Gruppe Bank AG 1,125% 12.11.2019
3,71% Barclays PLC 1,875% 23.03.2021
3,57% Raiffeisenbank AS 0,75% 05.11.2019
3,38% National Australia Bank Ltd (float) 19.04.2021
3,37% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARAGON UI - S EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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