TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS

Fonds
122,100 EUR -0,25 -0,20% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W895 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W8952 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 128,210 ( n.a. ) Eröffnung 122,10 Hoch / Tief (heute) 122,10 / 122,10 Fondsvolumen 75,61 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 122,100 ( n.a. ) Vortag 122,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,67 / 115,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +3,20%
Benchmark
TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,10 EUR -0,25 -0,20% 20.07. 08:00:00 122,100 / 128,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% +1,65% +3,20% +13,26% n.a. n.a.
relativer Return +1,97% +2,55% -7,50% -19,90% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,97% +0,84% -0,65% -0,61% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,51% +4,69% -0,29% +13,59% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 +0,60 +0,85 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,22% +6,10% +13,11% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,29% 3,79% 3,44% 4,90% n.a. n.a.
max. Verlust -2,01% -2,01% -3,40% -8,10% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% +1,12% +1,43% +2,45% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -2,11% -2,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 122,67 122,67 122,67 122,67 n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,20 120,12 115,58 107,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,57 121,55 119,24 115,64 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS

Ziel des Sondervermögens ist es, eine risikobalancierte absolute Rendite zu erwirtschaften, durch die Kombination einzelner Assetklassen zu einem Multi-Asset Portfolio. Um dies zu erreichen, werden die verschiedenen Assetklassen nach dem sogenannten 'Risiko-Paritäts-Verfahren' konstant neu gewichtet. Dieser Ansatz basiert auf der Prämisse, dass jede Assetklasse mit dem identischen Risikobeitrag, orientiert an einer aggregierten Zielvolatilität in das Portfolio einfließt. Mit diesem Verfahren können hohe risikoadjustierte Renditen, 'Sharpe Ratios' erreicht werden, da das Risiko insgesamt auf sehr effiziente Weise moderat gehalten wird. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die Identifikation möglichst vieler liquider Assetklassen, die Risikoprämien und untereinander einen Korrelationseffekt aufweisen. Dem typischen Charakter der Strategie entsprechend, kann der Investitionsgrad im Fonds phasenweise Hebeleffekte aufweisen.

Fondsprospekte zu TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS

Auflagedatum 18.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tungsten Capital Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,21%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,88% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
6,12% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
5,48% Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22.06.2018
4,39% United Kingdom Gilt 2,25% 07.09.2023
4,13% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
4,07% Sweden Government International Bond 0,875% 31.01.2018
3,67% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.04.2019
2,76% Finland Government Bond 0,375% 15.09.2020
2,62% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
Stand: 28.04.2017

Ratings zu TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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