TUNGSTEN PARITON UI - R EUR DIS

Fonds
106,760 EUR +0,04 +0,04% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A1W893 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W8937 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 112,100 ( n.a. ) Eröffnung 106,76 Hoch / Tief (heute) 106,76 / 106,76 Fondsvolumen 80,57 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 106,760 ( n.a. ) Vortag 106,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,47 / 103,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +0,05%
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TUNGSTEN PARITON UI - R EUR DIS
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KAG (EUR) 106,76 EUR +0,04 +0,04% 19.09. 08:00:00 106,760 / 112,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu TUNGSTEN PARITON UI - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,47% -1,13% +0,02% +7,33% n.a. n.a.
relativer Return* +0,43% -3,01% -12,44% -23,17% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,43% -1,01% -1,10% -0,73% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,50% +3,93% +3,02% -2,01% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 +0,49 +0,55 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,04% +4,00% +7,48% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TUNGSTEN PARITON UI - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 3,50% 4,51% 4,45% n.a. n.a.
max. Verlust -1,10% -1,60% -4,48% -4,48% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,73% +0,07% +1,16% +2,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,73% -0,74% -1,76% -1,90% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,51 108,06 108,47 108,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,33 106,33 103,61 97,72 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,95 107,32 107,01 104,32 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu TUNGSTEN PARITON UI - R EUR DIS

Ziel des Sondervermögens ist es, eine risikobalancierte absolute Rendite zu erwirtschaften, durch die Kombination einzelner Assetklassen zu einem Multi-Asset Portfolio. Um dies zu erreichen, werden die verschiedenen Assetklassen nach dem sogenannten 'Risiko-Paritäts-Verfahren' konstant neu gewichtet. Dieser Ansatz basiert auf der Prämisse, dass jede Assetklasse mit dem identischen Risikobeitrag, orientiert an einer aggregierten Zielvolatilität in das Portfolio einfließt. Mit diesem Verfahren können hohe risikoadjustierte Renditen, 'Sharpe Ratios' erreicht werden, da das Risiko insgesamt auf sehr effiziente Weise moderat gehalten wird. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die Identifikation möglichst vieler liquider Assetklassen, die Risikoprämien und untereinander einen Korrelationseffekt aufweisen. Dem typischen Charakter der Strategie entsprechend, kann der Investitionsgrad im Fonds phasenweise Hebeleffekte aufweisen.

Fondsprospekte zu TUNGSTEN PARITON UI - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TUNGSTEN PARITON UI - R EUR DIS

Auflagedatum 17.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tungsten Capital Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TUNGSTEN PARITON UI - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,21%
Laufende Kosten 2,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TUNGSTEN PARITON UI - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu TUNGSTEN PARITON UI - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,36% French Republic Government Bond OAT 0% 25.03.2023
5,02% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
4,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,2% 15.10.2020
3,87% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
3,84% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
3,83% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
3,79% United Kingdom Gilt 2,25% 07.09.2023
3,21% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.04.2019
2,58% Finland Government Bond 0,375% 15.09.2020
2,57% Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30.01.2023
Stand: 29.06.2018

Ratings zu TUNGSTEN PARITON UI - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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