TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF...

Fonds
40,260 EUR +0,53 +1,34% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: 987163 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0076398725 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Tweedy Browne Value Funds SICAV
Brief 40,260 ( n.a. ) Eröffnung 40,26 Hoch / Tief (heute) 40,26 / 40,26 Fondsvolumen 322,50 Mio. CHF (Stand: 31.03.2017)
Geld 40,260 ( n.a. ) Vortag 39,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,26 / 36,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,20% / +8,18%
Benchmark
TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 40,26 EUR +0,53 +1,34% 14.08. 08:00:00 40,260 / 40,260
KAG (CHF) 45,44 CHF -0,58 -1,26% 14.08. 08:00:00 45,440 / 45,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,20% +5,31% +8,18% +12,80% +35,69% +150,61%
relativer Return* -0,31% -0,88% -7,13% -12,98% -26,60% -6,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,31% -0,29% -0,61% -0,39% -0,51% -0,06%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,33% +3,98% +6,94% +7,11% +5,18% +14,11%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +1,82 +0,69 +0,44 +0,43 +0,21
Excess Return +6,59% +18,47% +17,02% +15,97% +19,62% +28,73%

Risiko-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,87% 5,74% 5,68% 7,81% 8,14% 9,16%
max. Verlust -1,26% -3,00% -5,52% -13,94% -18,67% -33,01%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch n.a. +0,51% +3,19% +3,19% +6,27% +11,81%
1-Monats-Tief n.a. +0,51% -0,02% -3,10% -3,41% -10,64%
Höchstkurs 46,02 46,28 46,28 46,28 46,28 46,28
Tiefstkurs 45,44 44,89 42,64 33,46 33,46 17,43
Durchschnittspreis 45,72 45,57 44,55 40,59 39,65 33,55

Fondsstrategie zu TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF ACC

Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalzuwachs an, indem er das Teilfondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von nicht-US-amerikanischen Unternehmen investiert. Bis zu 20% des Nettoinventarwerts kann in Wertpapiere von US-amerikanischen Unternehmen investiert werden. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).

Fondsprospekte zu TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF ACC

Auflagedatum 31.10.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tweedy, Browne Company LLC,Tweedy, Browne Company LLC
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 CHF

Gebühren zu TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF ACC

Anteil Wertpapiername
4,20% Unilever
4,00% Safran SA
4,00% Total
3,80% Nestle
3,80% DBS Group Holdings
3,70% Diageo PLC
3,60% Heineken
3,50% Royal Dutch Shell
3,40% Berkshire Hathaway
3,30% HSBC Holdings
Stand: 31.05.2018

Ratings zu TWEEDY BROWNE INTL VALUE SFR - A1 CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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