TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) -...

Fonds
237,950 USD +3,52 +1,50% 14.07.2017, 08:00:00
WKN: 987162 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0076398485 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Tweedy Browne Value Funds SICAV
Brief 237,950 ( n.a. ) Eröffnung 237,95 Hoch / Tief (heute) 237,95 / 237,95 Fondsvolumen 139,80 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 237,950 ( n.a. ) Vortag 234,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 237,95 / 205,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,18% / +12,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 207,61 EUR +2,46 +1,20% 14.07. 08:00:00 207,612 / 207,612
KAG (USD) 237,95 USD +3,52 +1,50% 14.07. 08:00:00 237,950 / 237,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,18% -2,02% +12,31% +19,86% +50,76% +63,79%
relativer Return -0,98% -0,49% -1,16% -16,27% -21,58% -11,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,98% -0,16% -0,10% -0,49% -0,40% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,27% +10,75% +3,02% +12,20% +15,01% +14,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 +0,30 +0,01 +0,25 +0,40 -0,06
Excess Return +15,93% +10,60% +0,54% +19,23% +38,68% -19,11%

Risiko-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,84% 8,59% 7,85% 17,80% 16,69% 23,13%
max. Verlust -0,72% -0,72% -2,09% -22,02% -22,02% -47,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 50,00% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,35% +1,35% +1,51% +5,62% +5,62% +8,61%
1-Monats-Tief +1,35% +1,35% -0,51% -2,95% -2,95% -9,58%
Höchstkurs 237,95 237,95 237,95 237,95 237,95 237,95
Tiefstkurs 234,43 224,90 205,29 184,29 167,90 92,04
Durchschnittspreis 235,82 233,09 218,49 214,92 210,11 179,72

Fondsstrategie zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalzuwachs an, indem er das Teilfondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Unternehmen investiert. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).

Fondsprospekte zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Auflagedatum 31.10.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tweedy, Browne Company LLC,Tweedy, Browne Company LLC
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Gebühren zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Anteil Wertpapiername
4,40% Roche Holding
4,20% Total
3,80% Berkshire Hathaway
3,60% Novartis
3,60% Axel Springer
3,40% Bank of New York Mellon
3,30% Wells Fargo & Company
3,20% Safran SA
3,10% Royal Dutch Shell
3,10% Diageo PLC ADR
Stand: 31.03.2017

Ratings zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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