TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) -...

Fonds
217,778 EUR +4,58 +2,15% 12.01.2018, 08:00:00
WKN: 987162 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0076398485 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Tweedy Browne Value Funds SICAV
Brief 217,778 ( n.a. ) Eröffnung 217,78 Hoch / Tief (heute) 217,78 / 217,78 Fondsvolumen 139,80 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 217,778 ( n.a. ) Vortag 213,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 217,78 / 201,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,56% / +6,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 217,78 EUR +4,58 +2,15% 12.01. 08:00:00 217,778 / 217,778
KAG (USD) 265,67 USD +9,96 +3,90% 12.01. 08:00:00 265,670 / 265,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,56% +5,40% +6,23% +21,20% +56,40% +96,89%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,15% +4,00% +10,75% +3,02% +12,20% +15,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,46 +0,99 +0,42 +0,25 +0,41 +0,05
Excess Return +23,26% +31,87% +21,73% +18,22% +40,20% +17,12%

Risiko-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,77% 13,40% 9,11% 15,83% 16,41% 22,84%
max. Verlust 0,00% -1,58% -1,58% -19,19% -22,02% -43,52%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 58,33% 45,00%
1-Monats-Hoch +4,99% +4,99% +4,99% +4,99% +4,99% +4,99%
1-Monats-Tief +4,99% +4,99% +4,99% -1,25% -1,25% -5,00%
Höchstkurs 265,67 265,67 265,67 265,67 265,67 265,67
Tiefstkurs 252,64 244,09 215,58 184,29 184,16 92,04
Durchschnittspreis 256,77 251,52 236,72 218,46 216,85 183,74

Fondsstrategie zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalzuwachs an, indem er das Teilfondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Unternehmen investiert. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).

Fondsprospekte zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Auflagedatum 31.10.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tweedy, Browne Company LLC,Tweedy, Browne Company LLC
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Gebühren zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Anteil Wertpapiername
4,40% Roche Holding
4,20% Total
3,80% Berkshire Hathaway
3,60% Novartis
3,60% Axel Springer
3,40% Bank of New York Mellon
3,30% Wells Fargo & Company
3,20% Safran SA
3,10% Diageo PLC ADR
3,10% Royal Dutch Shell
Stand: 31.03.2017

Ratings zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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