UBAM CORPORATE EURO BOND - AD EUR DIS

Fonds
106,680 EUR +0,07 +0,07% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: 933553 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0103635438 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 106,680 ( n.a. ) Eröffnung 106,68 Hoch / Tief (heute) 106,68 / 106,68 Fondsvolumen 113,59 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 106,680 ( n.a. ) Vortag 106,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,39 / 104,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +0,40%
Benchmark
UBAM CORPORATE EURO BOND - AD EUR DIS
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KAG (EUR) 106,68 EUR +0,07 +0,07% 20.07. 08:00:00 106,680 / 106,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM CORPORATE EURO BOND - AD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% +0,43% +0,32% +7,12% +19,75% +48,31%
relativer Return +2,22% +4,99% +2,45% -12,11% -2,52% -19,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,22% +1,64% +0,20% -0,36% -0,04% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,16% +4,30% -1,28% +7,75% +1,70% +12,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 +1,20 +0,98 +1,25 +1,38 -0,17
Excess Return +0,34% +5,80% +6,97% +11,57% +16,71% -6,99%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM CORPORATE EURO BOND - AD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 2,16% 2,17% 2,30% 2,22% 2,90%
max. Verlust -1,05% -1,05% -3,02% -4,35% -4,35% -11,98%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 69,44% 75,00% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,20% +0,58% +0,98% +1,88% +1,88% +3,03%
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -1,86% -1,96% -1,96% -6,05%
Höchstkurs 107,06 108,18 109,44 111,55 111,55 111,55
Tiefstkurs 105,94 105,77 105,77 103,95 102,06 85,64
Durchschnittspreis 106,41 106,43 107,45 107,25 106,54 102,33

Fondsstrategie zu UBAM CORPORATE EURO BOND - AD EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in Euro ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen von hochwertigen Unternehmen in der Eurozone an, die als risikoarm eingeschätzt werden. Er kann einen kleinen Anteil (bis zu 20 %) seiner Vermögenswerte alternativ in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM CORPORATE EURO BOND - AD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM CORPORATE EURO BOND - AD EUR DIS

Auflagedatum 11.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,02 EUR (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM CORPORATE EURO BOND - AD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM CORPORATE EURO BOND - AD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UBAM CORPORATE EURO BOND - AD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,60% DANSKE BANK A/S
1,50% BPCE S.A.
1,40% HSBC HOLDINGS PLC
1,30% UBS AG, JERSEY BRANCH
1,30% CREDIT AGRICOLE SA
1,30% GOLDMAN SACHS GROUP INC
1,30% NORDEA BANK AB
1,30% UNICREDIT SPA
1,20% CREDIT. AGRICOLE SA
1,10% SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UBAM CORPORATE EURO BOND - AD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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