UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY - AC E...

Fonds
1.750,510 EUR +10,07 +0,58% 26.07.2017, 10:15:22
WKN: 921807 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0087798301 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 1.762,860 ( 20 Stk. ) Eröffnung 1.740,30 Hoch / Tief (heute) 1.750,56 / 1.737,41 Fondsvolumen 30,34 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 1.750,650 ( 20 Stk. ) Vortag 1.740,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.818,56 / 1.492,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,93% / +15,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY - AC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.737,89 EUR -5,26 -0,30% 26.07. 08:52:07 1.750,860 / 1.762,740
KAG (EUR) 1.742,08 EUR -1,08 -0,06% 24.07. 08:00:00 1.742,080 / 1.742,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY - AC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,93% -0,40% +15,80% +19,23% +56,50% +36,70%
relativer Return +1,10% +1,20% -2,74% -5,09% -19,35% -10,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,10% +0,40% -0,23% -0,15% -0,36% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,06% -0,21% +14,63% -4,58% +20,47% +20,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,22 +0,35 +0,42 +0,58 -0,07
Excess Return +15,82% +7,40% +19,08% +29,97% +53,46% -18,60%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY - AC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,40% 9,25% 10,06% 17,13% 15,18% 18,13%
max. Verlust -3,49% -4,45% -4,79% -23,18% -23,18% -49,67%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 66,67% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -2,66% +1,40% +4,55% +10,52% +10,52% +10,54%
1-Monats-Tief -2,66% -2,66% -2,66% -12,61% -12,61% -19,24%
Höchstkurs 1.794,71 1.812,85 1.812,85 1.812,85 1.812,85 1.812,85
Tiefstkurs 1.732,13 1.732,13 1.504,36 1.241,98 1.113,18 656,07
Durchschnittspreis 1.763,84 1.774,00 1.643,25 1.556,78 1.468,42 1.256,11

Fondsstrategie zu UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY - AC EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien von großen deutschen Unternehmen mit starker Bilanz und bewährten Verwaltungsteams ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das relativ konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet. Der Wert der meisten Titel ist in Euro ausgedrückt. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Der Fonds kann Barmittel und Derivate zum Zweck der Werterhaltung bei fallenden Märkten einsetzen. Dies bringt das Risiko mit sich, dass die Wertentwicklung des Fonds schlechter ist als jene des Marktes, wenn der Wert des Marktes steigt. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY - AC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY - AC EUR ACC

Auflagedatum 25.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY - AC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY - AC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY - AC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,80% Allianz SE
8,71% Bayer AG
5,06% Commerzbank AG
4,87% K+S AG
4,86% Strabag SE
4,14% E.ON SE
3,89% Rheinmetall AG
3,14% HeidelbergCement AG
2,89% Deutsche Telekom AG
2,77% Linde AG
Stand: 30.06.2017

Ratings zu UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY - AC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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