UBAM DYNAMIC EURO BOND - IC EUR ACC

Fonds
260,960 EUR -0,05 -0,02% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 762238 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0132662635 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 260,960 ( n.a. ) Eröffnung 260,96 Hoch / Tief (heute) 260,96 / 260,96 Fondsvolumen 536,28 Mio. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld 260,960 ( n.a. ) Vortag 261,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 261,13 / 259,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +0,28%
Benchmark
UBAM DYNAMIC EURO BOND - IC EUR ACC
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KAG (EUR) 260,96 EUR -0,05 -0,02% 21.06. 08:00:00 260,960 / 260,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - IC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,09% +0,28% +0,71% +4,30% n.a.
relativer Return -0,86% -2,20% +2,23% -10,73% -17,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,86% -0,74% +0,18% -0,31% -0,32% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,12% +0,32% -0,16% +0,96% +1,15% +4,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,60 +0,52 -0,07 +0,69 n.a.
Excess Return +0,30% +0,47% +0,56% -0,10% +1,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - IC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,24% 0,24% 0,36% 0,35% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,08% -0,17% -0,94% -0,94% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,13% +0,13% +0,32% +0,67% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,05% -0,07% -0,47% -0,47% n.a.
Höchstkurs 261,01 261,13 261,13 261,20 261,20 n.a.
Tiefstkurs 260,92 260,57 259,81 258,74 250,09 n.a.
Durchschnittspreis 260,96 260,86 260,66 260,33 258,60 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - IC EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf Euro lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds in einer breiten Palette an von europäischen und US-amerikanischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in 'Floating Rate Notes' (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von einem Jahr.

Fondsprospekte zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - IC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - IC EUR ACC

Auflagedatum 24.04.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - IC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - IC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - IC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,93% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
1,94% Deutsche Bank AG (float) 15.04.2019
1,65% Wells Fargo & Co (float) 02.06.2020
1,61% Bank of America Corp (var) 28.03.2018
1,59% Lloyds Bank PLC 6,5% 24.03.2020
1,51% Korea Gas Corp 2,375% 15.04.2019
1,49% Royal Bank of Scotland Group PLC 1,625% 25.06.2019
1,47% CRH Finance BV 5% 25.01.2019
1,42% Koninklijke KPN NV 7,5% 04.02.2019
1,39% Bayerische Landesbank 5,75% 23.10.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - IC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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