Rentenfonds • Renten International

UBAM - Dynamic Euro Bond - IC EUR ACC

ISIN
LU0132662635
KVG
270,088 EUR
+0,035 EUR+0,01 %
Geld
270,088 EUR
Brief
270,088 EUR
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Fondsvolumen
249,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,12 %
Laufende Kosten0,21 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Dynamic Euro Bond - IC EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)
Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834
2,93 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)
Anleihe · WKN A3KWQB · ISIN XS2388490802
2,71 %
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)
Anleihe · WKN A3KQT8 · ISIN XS2342059784
2,50 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)
Anleihe · WKN A3LQ19 · ISIN XS2719281227
2,08 %
Standard Chartered Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)
Anleihe · WKN A3LEVL · ISIN XS2593127793
2,08 %
Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)
Anleihe · WKN A3LCK1 · ISIN XS2573569220
2,08 %
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)
Anleihe · WKN A3K375 · ISIN XS2465984289
2,02 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25)
Anleihe · WKN A3K5ZP · ISIN XS2485259670
1,98 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)
Anleihe · WKN A28155 · ISIN XS2225211650
1,76 %
KBC IFIMA S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
Anleihe · WKN A3LU9M · ISIN XS2775174340
1,74 %
Summe:21,88 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBAM - Dynamic Euro Bond - IC EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBAM - Dynamic Euro Bond - IC EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf Euro lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds in einer breiten Palette an von europäischen und US-amerikanischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in 'Floating Rate Notes' (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von einem Jahr.

Stammdaten zu UBAM - Dynamic Euro Bond - IC EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Angel Japan Asset Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas Securities Services Lux.
  • Fondsvolumen
    249,83 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Dynamic Euro Bond - IC EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Dynamic Euro Bond - IC EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu UBAM - Dynamic Euro Bond - IC EUR ACC