UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD...

Fonds
113,619 EUR -0,41 -0,36% 15.06.2018, 08:00:00
WKN: 933545 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0103636329 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 113,619 ( n.a. ) Eröffnung 113,62 Hoch / Tief (heute) 113,62 / 113,62 Fondsvolumen 2,18 Mrd. USD (Stand: 14.06.2018)
Geld 113,619 ( n.a. ) Vortag 114,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,67 / 105,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,80% / -2,50%
Benchmark
UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD...
loading

Alle Kurse zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 113,62 EUR -0,41 -0,36% 15.06. 08:00:00 113,619 / 113,619
KAG (USD) 131,90 USD +0,02 +0,02% 15.06. 08:00:00 131,900 / 131,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,80% +6,43% -2,51% -0,05% +20,42% +48,25%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,48% -9,98% +4,72% +11,27% +13,79% -2,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +6,69 +8,90 +4,56 +1,34 +0,41 -2,74
Excess Return +1,56% +3,62% +3,56% +1,50% +0,60% -34,48%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,42% 0,31% 0,23% 0,26% 0,27% 1,01%
max. Verlust -0,11% -0,12% -0,12% -0,48% -0,63% -2,74%
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 83,33% 80,00% 75,83%
1-Monats-Hoch -0,02% +0,21% +0,21% +0,27% +0,27% +1,20%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,02% -0,24% -0,24% -2,05%
Höchstkurs 131,92 134,07 134,07 134,07 136,92 136,92
Tiefstkurs 131,77 131,68 131,68 131,68 131,68 131,68
Durchschnittspreis 131,85 132,62 132,99 133,06 134,07 134,51

Fondsstrategie zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf US-Dollar lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds in einer breiten Palette an von US-amerikanischen und europäischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in 'Floating Rate Notes' (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von einem Jahr.

Fondsprospekte zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Auflagedatum 31.12.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,40 USD (20.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,54% JPMorgan Chase & Co (float) 01.06.2021
1,44% Nordea Bank AB (float) 29.05.2020
1,44% CVS Health Corp (float) 09.03.2020
1,44% Verizon Communications Inc (float) 22.05.2020
1,43% ANZ FL.R 18-21 17/05Q
1,39% Morgan Stanley (float) 14.02.2020
1,27% Bank of America Corp (float) 01.10.2021
1,20% ABN AMRO Bank NV (float) 19.01.2021
1,19% Deutsche Bank AG/New York NY (float) 13.07.2020
1,17% BAT Capital Corp (float) 14.08.2020
Stand: 31.05.2018

Ratings zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings