UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD...

Fonds
132,290 USD -0,01 -0,01% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 933545 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0103636329 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 132,290 ( n.a. ) Eröffnung 132,29 Hoch / Tief (heute) 132,29 / 132,29 Fondsvolumen 1,31 Mrd. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 132,290 ( n.a. ) Vortag 132,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,30 / 130,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +2,19%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,47 EUR -0,33 -0,28% 21.06. 08:00:00 118,469 / 118,469
KAG (USD) 132,29 USD -0,01 -0,01% 21.06. 08:00:00 132,290 / 132,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% -2,79% +2,21% +24,16% +19,62% +37,20%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,60% +4,72% +11,27% +13,79% -2,90% +1,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +8,86 +4,21 +2,00 +1,07 +1,54 -3,02
Excess Return +1,48% +2,27% +1,72% +1,23% +2,29% -40,96%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,14% 0,17% 0,28% 0,29% 1,04%
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,08% -0,63% -0,63% -2,74%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 66,67% 78,33% 75,00%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,15% +0,18% +0,29% +0,49% +1,27%
1-Monats-Tief +0,12% +0,10% +0,05% -0,24% -0,24% -1,25%
Höchstkurs 132,30 133,87 133,87 135,65 136,92 142,02
Tiefstkurs 132,10 131,90 131,90 131,90 131,90 131,69
Durchschnittspreis 132,22 132,71 132,93 133,75 134,61 135,33

Fondsstrategie zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf US-Dollar lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds in einer breiten Palette an von US-amerikanischen und europäischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in 'Floating Rate Notes' (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von einem Jahr.

Fondsprospekte zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Auflagedatum 31.12.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,97 USD (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,56% Morgan Stanley (float) 14.02.2020
1,40% Export-Import Bank of Korea (float) 21.10.2019
1,05% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27.12.2020
0,86% Svenska Handelsbanken AB (float) 06.09.2019
0,86% Skandinaviska Enskilda Banken AB (float) 13.09.2019
0,86% DANSKE BANK AS FL.R 16-19 06/09Q
0,86% Citigroup Inc (float) 30.07.2018
0,86% JPMorgan Chase & Co (float) 09.03.2021
0,83% Royal Bank of Scotland Group PLC 6,4% 21.10.2019
0,82% Societe Generale SA (float) 01.10.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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