UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - RC USD...

Fonds
184,434 EUR -0,52 -0,28% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 762232 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0132635235 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 184,434 ( n.a. ) Eröffnung 184,43 Hoch / Tief (heute) 184,43 / 184,43 Fondsvolumen 1,31 Mrd. USD (Stand: 20.06.2017)
Geld 184,434 ( n.a. ) Vortag 184,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 196,71 / 179,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +1,27%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 205,95 USD -0,02 -0,01% 21.06. 08:00:00 205,950 / 205,950
KAG (EUR) 184,43 EUR -0,52 -0,28% 21.06. 08:00:00 184,434 / 184,434

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - RC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% -2,83% +2,02% +23,24% +17,10% n.a.
relativer Return -0,79% -2,12% +0,06% -7,72% -8,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,79% -0,71% +0,01% -0,22% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,68% +4,51% +11,04% +13,15% -3,58% +0,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +7,99 +3,51 +1,15 -0,21 +0,06 n.a.
Excess Return +1,29% +1,87% +0,97% -0,23% +0,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - RC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 0,13% 0,16% 0,28% 0,28% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,09% -0,93% -0,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,14% +0,17% +0,27% +0,43% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% +0,09% +0,02% -0,26% -0,26% n.a.
Höchstkurs 205,97 205,97 205,97 205,97 205,97 n.a.
Tiefstkurs 205,68 205,20 203,18 201,80 199,72 n.a.
Durchschnittspreis 205,84 205,57 204,58 203,45 203,09 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - RC USD ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf US-Dollar lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds in einer breiten Palette an von US-amerikanischen und europäischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in 'Floating Rate Notes' (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von einem Jahr.

Fondsprospekte zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - RC USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - RC USD ACC

Auflagedatum 03.06.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - RC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - RC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - RC USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,56% Morgan Stanley (float) 14.02.2020
1,40% Export-Import Bank of Korea (float) 21.10.2019
1,05% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27.12.2020
0,86% Svenska Handelsbanken AB (float) 06.09.2019
0,86% Skandinaviska Enskilda Banken AB (float) 13.09.2019
0,86% DANSKE BANK AS FL.R 16-19 06/09Q
0,86% Citigroup Inc (float) 30.07.2018
0,86% JPMorgan Chase & Co (float) 09.03.2021
0,83% Royal Bank of Scotland Group PLC 6,4% 21.10.2019
0,82% Societe Generale SA (float) 01.10.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - RC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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