UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...

Fonds
136,130 USD -0,09 -0,07% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A1J015 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136290 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 136,130 ( n.a. ) Eröffnung 136,13 Hoch / Tief (heute) 136,13 / 136,13 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 136,130 ( n.a. ) Vortag 136,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,27 / 128,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,54% / +5,22%
Benchmark
UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...
loading

Alle Kurse zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 136,13 USD -0,09 -0,07% 17.01. 08:00:00 136,130 / 136,130
KAG (EUR) 111,75 EUR +0,72 +0,65% 17.01. 08:00:00 111,749 / 111,749

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,54% -3,18% -7,61% +5,86% +26,68% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,38% -6,94% +10,05% +10,65% +21,95% -6,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,78 +2,90 +1,44 +1,63 +0,80 n.a.
Excess Return +5,24% +13,66% +10,98% +17,21% +12,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,23% 1,29% 1,39% 2,46% 2,80% n.a.
max. Verlust -0,25% -0,56% -0,85% -4,48% -8,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,49% +1,04% +2,42% +2,54% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% -0,31% -0,31% -2,54% -4,24% n.a.
Höchstkurs 136,27 136,27 136,27 136,27 136,27 n.a.
Tiefstkurs 135,77 135,22 128,75 119,90 108,67 n.a.
Durchschnittspreis 136,02 135,82 133,57 127,90 123,45 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Der Fonds mit der Klassifizierung 'Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel' ist ein Feeder-Fonds des folgenden Master-Fonds: UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND, Teilfonds von UBAM, einer SICAV luxemburgischen Rechts. Der Master-Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihres Anlagekapitals an und investiert dazu hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird unter jener des Master-Fonds liegen, was insbesondere seinen eigenen Verwaltungskosten geschuldet ist. Der Feeder-Fonds ist dauerhaft mit mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien des Master-Fonds investiert. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv verwaltet. Es ist sehr diversifiziert und zu mindestens 80 % in Währungen von OECD-Staaten investiert. Bei Anlagen, die auf andere Währungen als USD lauten, wird das Wechselkursrisiko weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Auflagedatum 01.12.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,10% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,06% Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5,75% 15.10.2025
1,05% MMC Norilsk Nickel OJSC via MMC Finance DAC 4,1% 11.04.2023
0,93% PTT Exploration & Production PCL (var)
0,92% DBS Group Holdings Ltd (var)
0,92% KazTransGas JSC 4,375% 26.09.2027
0,91% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
0,90% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
0,87% Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16.05.2024
0,84% Union National Bank PJSC 2,75% 05.10.2021
Stand: 29.12.2017

Ratings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings