UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...

Fonds
114,274 EUR -0,84 -0,73% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J015 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136290 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 114,274 ( n.a. ) Eröffnung 114,27 Hoch / Tief (heute) 114,27 / 114,27 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 114,274 ( n.a. ) Vortag 115,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,48 / 114,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,81% / +3,07%
Benchmark
UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...
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Alle Kurse zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 134,03 USD 0,00 0,00% 26.07. 08:00:00 134,030 / 134,030
KAG (EUR) 114,27 EUR -0,84 -0,73% 26.07. 08:00:00 114,274 / 114,274

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,81% -4,77% -2,77% +27,73% +26,25% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,46% +10,05% +10,65% +21,95% -6,51% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +1,71 +1,25 +1,58 +1,21 n.a.
Excess Return +3,03% +9,12% +10,31% +17,98% +18,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,63% 1,31% 2,62% 2,66% 2,84% n.a.
max. Verlust -0,54% -0,64% -4,09% -4,48% -8,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +0,73% +1,60% +2,14% +2,64% n.a.
1-Monats-Tief +0,31% +0,17% -3,40% -3,40% -6,62% n.a.
Höchstkurs 134,17 134,17 134,17 134,17 134,17 n.a.
Tiefstkurs 132,92 132,08 126,64 119,55 108,67 n.a.
Durchschnittspreis 133,54 133,20 130,85 125,74 121,38 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Der Fonds mit der Klassifizierung 'Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel' ist ein Feeder-Fonds des folgenden Master-Fonds: UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND, Teilfonds von UBAM, einer SICAV luxemburgischen Rechts. Der Master-Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihres Anlagekapitals an und investiert dazu hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird unter jener des Master-Fonds liegen, was insbesondere seinen eigenen Verwaltungskosten geschuldet ist. Der Feeder-Fonds ist dauerhaft mit mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien des Master-Fonds investiert. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv verwaltet. Es ist sehr diversifiziert und zu mindestens 80 % in Währungen von OECD-Staaten investiert. Bei Anlagen, die auf andere Währungen als USD lauten, wird das Wechselkursrisiko weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Auflagedatum 01.12.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Anteil Wertpapiername
98,64% UBAM EM INV GRD CORP BD Z C
Stand: 30.06.2017

Ratings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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