EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES -...

Fonds
174,570 USD -0,40 -0,23% 19.04.2018, 08:00:00
WKN: A0JJVJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0244149497 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 174,570 ( n.a. ) Eröffnung 174,57 Hoch / Tief (heute) 174,57 / 174,57 Fondsvolumen 84,77 Mio. USD (Stand: 18.04.2018)
Geld 174,570 ( n.a. ) Vortag 174,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 179,80 / 169,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +2,65%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 174,57 USD -0,40 -0,23% 19.04. 08:00:00 174,570 / 174,570
KAG (EUR) 141,41 EUR +0,06 +0,04% 19.04. 08:00:00 141,411 / 141,411

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% -3,46% -10,91% -6,06% +11,60% +99,84%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -5,03% -3,90% +11,31% +6,78% +16,55% -11,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 +1,12 +0,59 +0,35 +0,06 +0,09
Excess Return +2,67% +9,31% +7,97% +6,77% +1,50% +9,19%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,87% 3,82% 3,01% 4,37% 5,08% 6,82%
max. Verlust -0,53% -3,37% -3,37% -9,50% -11,99% -32,76%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,14% +1,34% +4,44% +4,44% +6,97%
1-Monats-Tief +0,14% -2,01% -2,01% -4,50% -5,53% -16,62%
Höchstkurs 175,50 179,80 179,80 179,80 179,80 179,80
Tiefstkurs 173,74 173,74 169,74 147,44 147,44 76,05
Durchschnittspreis 174,64 175,70 174,97 165,39 162,88 148,63

Fondsstrategie zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AC USD ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen oder Regierungen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AC USD ACC

Auflagedatum 13.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AC USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,30% Bharti Airtel International Netherlands BV 5,125% 11.03.2023
2,19% Pelabuhan Indonesia II PT 5,375% 05.05.2045
1,91% Pertamina Persero PT 6,45% 30.05.2044
1,90% Petroleos Mexicanos 4,5% 23.01.2026
1,81% Rumo Luxembourg Sarl 7,375% 09.02.2024
1,76% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
1,67% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,66% BRF SA 4,75% 22.05.2024
1,65% Azure Power Energy Ltd 5,5% 03.11.2022
1,63% Angolan Government International Bond 9,5% 12.11.2025
Stand: 29.03.2018

Ratings zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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