UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AC AC...

Fonds
149,747 EUR +0,22 +0,15% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0JJVJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0244149497 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 149,747 ( n.a. ) Eröffnung 149,75 Hoch / Tief (heute) 149,75 / 149,75 Fondsvolumen 97,31 Mio. USD (Stand: 14.11.2017)
Geld 149,747 ( n.a. ) Vortag 149,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,89 / 146,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / +8,67%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 176,37 USD +0,19 +0,11% 16.11. 08:00:00 176,370 / 176,370
KAG (EUR) 149,75 EUR +0,22 +0,15% 16.11. 08:00:00 149,747 / 149,747

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AC ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% +1,40% -1,22% +14,94% +17,97% +96,29%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,35% +11,31% +6,78% +16,55% -11,07% +13,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,83 +1,60 +0,54 +0,64 +0,21 +0,03
Excess Return +8,69% +14,28% +8,38% +12,84% +5,66% +2,82%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AC ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,40% 2,38% 3,07% 4,99% 5,05% 6,78%
max. Verlust -0,78% -0,94% -1,71% -9,95% -11,99% -32,88%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,39% +1,76% +2,37% +3,73% +3,73% +8,36%
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -0,53% -6,51% -6,51% -18,30%
Höchstkurs 177,32 177,32 177,32 177,32 177,32 177,32
Tiefstkurs 175,94 173,88 160,37 147,44 147,44 76,05
Durchschnittspreis 176,63 176,24 170,23 162,95 161,88 145,83

Fondsstrategie zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AC ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen oder Regierungen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AC ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AC ACC

Auflagedatum 13.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AC ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AC ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AC ACC

Anteil Wertpapiername
3,19% Indonesia Treasury Bond 8,25% 15.07.2021
2,37% Dominican Republic International Bond 5,95% 25.01.2027
2,11% Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31.12.2032
1,94% Petroleos Mexicanos 4,5% 23.01.2026
1,85% Angolan Government International Bond 9,5% 12.11.2025
1,81% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
1,80% Egypt Government International Bond 6,125% 31.01.2022
1,76% Honduras Government International Bond 6,25% 19.01.2027
1,72% Philippine Government International Bond 3,7% 01.03.2041
1,65% Banco Internacional del Peru SAA Interbank (var) 19.03.2029
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AC ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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