EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES -...

Fonds
91,186 EUR +0,54 +0,60% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A1W6YM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0943513324 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 91,186 ( n.a. ) Eröffnung 91,19 Hoch / Tief (heute) 91,19 / 91,19 Fondsvolumen 90,34 Mio. USD (Stand: 13.12.2017)
Geld 91,186 ( n.a. ) Vortag 90,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,97 / 87,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +7,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - ASC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 107,37 USD +0,09 +0,08% 14.12. 08:00:00 107,370 / 107,370
KAG (EUR) 91,19 EUR +0,54 +0,60% 14.12. 08:00:00 91,186 / 91,186

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - ASC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% +2,76% -4,11% +17,76% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,85% +11,05% +5,96% +9,37% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,32 +1,64 +0,62 +0,18 n.a. n.a.
Excess Return +7,43% +16,59% +12,05% +4,52% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - ASC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 2,13% 3,20% 6,19% n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -0,66% -1,56% -11,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,94% +0,94% +1,58% +5,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,94% -0,13% -0,18% -2,83% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,47 107,47 107,47 107,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,13 105,56 99,35 87,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,04 106,57 103,72 98,66 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - ASC USD ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen oder Regierungen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - ASC USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - ASC USD ACC

Auflagedatum 30.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - ASC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - ASC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - ASC USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,14% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2027
2,37% Angolan Government International Bond 9,5% 12.11.2025
2,25% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.09.2022
1,94% Bharti Airtel International Netherlands BV 5,125% 11.03.2023
1,92% Pelabuhan Indonesia II PT 5,375% 05.05.2045
1,90% National Savings Bank 8,875% 18.09.2018
1,64% Pertamina Persero PT 6,45% 30.05.2044
1,60% Petroleos Mexicanos 4,5% 23.01.2026
1,49% BRF SA 4,75% 22.05.2024
1,48% Rumo Luxembourg Sarl 7,375% 09.02.2024
Stand: 30.11.2017

Ratings zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - ASC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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