EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES -...

Fonds
68,240 EUR +0,20 +0,29% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A0YAW1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0352161037 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 68,240 ( n.a. ) Eröffnung 68,24 Hoch / Tief (heute) 68,24 / 68,24 Fondsvolumen 53,79 Mio. USD (Stand: 11.12.2018)
Geld 68,240 ( n.a. ) Vortag 68,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,18 / 67,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +11,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHD EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,31 USD +0,44 +0,37% 02.03. 09:00:00 118,310 / 118,310
KAG (EUR) 68,24 EUR +0,20 +0,29% 13.12. 08:00:00 68,240 / 68,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHD EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,58% -1,39% -11,04% -6,91% -15,55% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -11,27% +3,72% +1,22% -8,32% -1,61% -11,36%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,56% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHD EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,82% 12,09% 13,61% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,06% -3,36% -15,60% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +3,13% +8,71% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,31% +0,31% -8,85% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 118,31 118,31 125,42 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,34 111,14 93,99 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,26 114,77 110,24 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHD EUR DIS H

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen oder Regierungen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHD EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHD EUR DIS H

Auflagedatum 01.09.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,94 EUR (20.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHD EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHD EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHD EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
3,65% Lebanon Government International Bond 6% 20.05.2019
2,18% Angolan Government International Bond 9,5% 12.11.2025
2,15% Trade & Development Bank of Mongolia LLC 9,375% 19.05.2020
2,11% TABREED SUKUK S 5.5000 18-25 31/10S
2,10% Pertamina Persero PT 6,45% 30.05.2044
2,09% Republic of Cameroon International Bond 9,5% 19.11.2025
2,07% Fresnillo PLC 5,5% 13.11.2023
2,07% Burgan Tier 1 Financing Ltd (var)
2,05% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
2,04% Huarong Finance II Co Ltd 5,5% 16.01.2025
Stand: 30.11.2018

Ratings zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AHD EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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