UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND -...

Fonds
103,880 EUR +0,22 +0,21% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1C1MB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0520929737 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 103,880 ( n.a. ) Eröffnung 103,88 Hoch / Tief (heute) 103,88 / 103,88 Fondsvolumen 134,85 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 103,880 ( n.a. ) Vortag 103,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,93 / 103,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / -6,01%
Benchmark
UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND -...
loading

Alle Kurse zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ADH EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 103,88 EUR +0,22 +0,21% 16.08. 08:00:00 103,880 / 103,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ADH EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,89% -1,80% -6,22% +2,03% +8,19% n.a.
relativer Return* +0,04% -2,23% -4,20% -13,69% -26,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,04% -0,75% -0,36% -0,41% -0,51% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,94% +5,81% +6,24% -1,80% +3,77% -2,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,59 -0,53 +0,25 -0,12 +0,27 n.a.
Excess Return -6,20% -2,95% +2,18% -1,45% +4,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ADH EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,57% 2,57% 2,40% 2,87% 2,87% n.a.
max. Verlust -1,79% -1,86% -7,44% -7,44% -7,44% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,97% -0,07% +0,91% +2,22% +2,50% n.a.
1-Monats-Tief -0,97% -0,97% -2,74% -3,08% -3,08% n.a.
Höchstkurs 105,49 105,56 113,42 114,24 118,44 n.a.
Tiefstkurs 103,60 103,60 103,60 103,60 103,60 n.a.
Durchschnittspreis 104,85 104,78 109,80 110,32 112,13 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ADH EUR DIS H

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen an, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ADH EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ADH EUR DIS H

Auflagedatum 02.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,43 EUR (20.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ADH EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ADH EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ADH EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,32% Azure Power Energy Ltd 5,5% 03.11.2022
2,07% Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 4,875% 07.10.2020
1,70% Volcan Cia Minera SAA 5,375% 02.02.2022
1,66% Fresnillo PLC 5,5% 13.11.2023
1,40% HT Global IT Solutions Holdings Ltd 7% 14.07.2021
1,38% GTLK Europe DAC 5,95% 19.07.2021
1,38% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,125% 29.10.2022
1,38% POSCO 4,25% 28.10.2020
1,37% JSW Steel Ltd 4,75% 12.11.2019
1,37% First Quantum Minerals Ltd 7,5% 01.04.2025
Stand: 31.07.2018

Ratings zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ADH EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings