UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND -...

Fonds
141,190 EUR +0,06 +0,04% 18.04.2018, 08:00:00
WKN: A1C1MG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0520930230 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 141,190 ( n.a. ) Eröffnung 141,19 Hoch / Tief (heute) 141,19 / 141,19 Fondsvolumen 165,29 Mio. USD (Stand: 16.04.2018)
Geld 141,190 ( n.a. ) Vortag 141,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,96 / 140,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 148,44 USD +0,82 +0,56% 02.03. 09:00:00 148,440 / 148,440
KAG (EUR) 141,19 EUR +0,06 +0,04% 18.04. 08:00:00 141,190 / 141,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% -3,10% +0,63% +7,38% +12,51% n.a.
relativer Return -1,17% -1,13% +10,55% -6,25% -21,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,17% -0,38% +0,84% -0,18% -0,39% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,87% +6,96% +7,51% -0,86% +4,92% -1,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 +1,52 +0,95 +0,90 +0,53 n.a.
Excess Return +0,65% +7,92% +7,53% +10,20% +8,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,24% 2,66% 1,93% 2,59% 2,98% n.a.
max. Verlust -0,69% -3,25% -3,46% -6,05% -8,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% -0,36% +0,94% +2,58% +2,58% n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -2,14% -2,14% -2,14% -4,02% n.a.
Höchstkurs 141,89 145,64 145,96 145,96 145,96 n.a.
Tiefstkurs 140,91 140,91 140,24 124,36 116,36 n.a.
Durchschnittspreis 141,31 142,66 143,29 135,99 131,71 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen an, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR ACC H

Auflagedatum 24.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,26% Azure Power Energy Ltd 5,5% 03.11.2022
2,00% Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 4,875% 07.10.2020
1,72% Petra Diamonds US Treasury PLC 7,25% 01.05.2022
1,64% Volcan Cia Minera SAA 5,375% 02.02.2022
1,62% First Quantum Minerals Ltd 7,5% 01.04.2025
1,60% Fresnillo PLC 5,5% 13.11.2023
1,57% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 4,5% 18.10.2024
1,43% Ghana Government International Bond 7,875% 07.08.2023
1,39% HTA Group Ltd/Mauritius 9,125% 08.03.2022
1,38% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2021
Stand: 29.03.2018

Ratings zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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