UBAM EURO BOND - AD EUR DIS

Fonds
95,570 EUR +0,12 +0,13% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: 933548 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0103634621 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 95,570 ( n.a. ) Eröffnung 95,57 Hoch / Tief (heute) 95,57 / 95,57 Fondsvolumen 100,55 Mio. EUR (Stand: 16.10.2019)
Geld 95,570 ( n.a. ) Vortag 95,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,29 / 86,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +10,37%
Benchmark
UBAM EURO BOND - AD EUR DIS
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KAG (EUR) 95,57 EUR +0,12 +0,13% 17.10. 08:00:00 95,570 / 95,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu UBAM EURO BOND - AD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,08% +1,75% +10,37% +6,21% +14,81% +45,83%
relativer Return* -0,39% -1,07% -1,00% -2,98% -3,42% -9,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,39% -0,36% -0,08% -0,08% -0,06% -0,08%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,19% +0,14% -0,25% +2,78% +0,50% +12,72%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,93 +1,31 +0,72 +0,84 +0,83 +0,97
Excess Return +10,55% +8,86% +7,65% +12,44% +16,31% +43,68%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EURO BOND - AD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,02% 5,02% 3,60% 3,47% 3,72% 3,74%
max. Verlust -1,34% -1,89% -1,89% -4,72% -6,35% -7,71%
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 58,33% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,08% +2,86% +2,86% +2,86% +2,86% +4,17%
1-Monats-Tief -0,08% -0,53% -0,53% -2,60% -3,22% -3,22%
Höchstkurs 96,75 97,29 97,29 97,29 97,63 97,63
Tiefstkurs 95,45 93,93 86,70 86,61 86,61 76,71
Durchschnittspreis 96,20 95,87 91,37 90,19 91,26 87,71

Fondsstrategie zu UBAM EURO BOND - AD EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Staatsanleihen der Eurozone ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in Euro ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen der Eurozone an. Er kann alternativ auch in Unternehmensanleihen investieren, wobei ein kleiner Anteil seiner Vermögenswerte in hochverzinsliche Anleihen investiert werden kann. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren.

Fondsprospekte zu UBAM EURO BOND - AD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM EURO BOND - AD EUR DIS

Auflagedatum 10.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 EUR (23.04.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu UBAM EURO BOND - AD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EURO BOND - AD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBAM EURO BOND - AD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,93% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
2,61% Spain Government Bond 5,9% 30.07.2026
2,22% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
1,90% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
1,74% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
1,63% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,58% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
1,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01.11.2026
1,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
1,34% Spain Government Bond 6% 31.01.2029
Stand: 30.08.2019

Ratings zu UBAM EURO BOND - AD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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