UBAM EUROPE EQUITY - AD EUR DIS

Fonds
433,730 EUR -0,63 -0,15% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1C6Q0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0367305108 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 433,730 ( n.a. ) Eröffnung 433,73 Hoch / Tief (heute) 433,73 / 433,73 Fondsvolumen 480,53 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 433,730 ( n.a. ) Vortag 434,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 449,91 / 401,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +6,20%
Benchmark
UBAM EUROPE EQUITY - AD EUR DIS
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KAG (EUR) 433,73 EUR -0,63 -0,15% 14.08. 08:00:00 433,730 / 433,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu UBAM EUROPE EQUITY - AD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,36% -1,72% +7,46% +3,55% +40,64% n.a.
relativer Return* -0,69% -0,82% +1,47% -5,94% -3,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,69% -0,27% +0,12% -0,17% -0,06% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,21% +9,49% -3,92% +9,00% +9,38% +24,53%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 +0,77 +0,08 +0,33 +0,40 n.a.
Excess Return +7,48% +17,21% +3,70% +23,51% +36,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EUROPE EQUITY - AD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,45% 10,72% 10,63% 16,25% 15,59% n.a.
max. Verlust -1,43% -5,53% -8,19% -21,96% -25,87% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% -0,23% +4,57% +6,19% +8,64% n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -1,27% -7,00% -9,93% -9,93% n.a.
Höchstkurs 439,89 449,91 449,91 449,91 461,37 n.a.
Tiefstkurs 432,15 425,04 402,51 334,72 306,91 n.a.
Durchschnittspreis 436,31 436,63 426,01 403,32 393,63 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM EUROPE EQUITY - AD EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Aktienanlagen an entwickelten europäischen Märkten ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet. Der Wert der meisten Titel ist in Euro ausgedrückt. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) nicht abgesichert. Der Fonds investiert in Wertpapiere welche langfristig eine attraktive Dividendenrendite anbieten. Darüber hinaus verwendet der Fonds Derivatinstrumente sowohl für eine effiziente Verwaltung als auch zu Absicherungszwecken. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM EUROPE EQUITY - AD EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu UBAM EUROPE EQUITY - AD EUR DIS

Auflagedatum 26.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,28 EUR (20.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EUROPE EQUITY - AD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EUROPE EQUITY - AD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu UBAM EUROPE EQUITY - AD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,80% Royal Dutch Shell PLC
3,17% Prudential PLC
2,98% Roche Holding AG
2,93% HSBC Holdings PLC
2,78% Galp Energia SGPS SA
2,52% Diageo PLC
2,41% Zurich Insurance Group AG
2,22% SAP SE
2,22% AstraZeneca PLC
2,21% Ferrari NV
Stand: 31.07.2018

Ratings zu UBAM EUROPE EQUITY - AD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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