UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - AD EUR...

Fonds
70,580 EUR +0,02 +0,03% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JUDL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0717718224 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 70,580 ( n.a. ) Eröffnung 70,58 Hoch / Tief (heute) 70,58 / 70,58 Fondsvolumen 30,28 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 70,580 ( n.a. ) Vortag 70,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,58 / 66,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +5,81%
Benchmark
UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - AD EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 70,58 EUR +0,02 +0,03% 23.11. 08:00:00 70,580 / 70,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - AD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +1,70% +5,58% +6,83% +10,83% n.a.
relativer Return -0,90% -3,83% -4,18% -20,31% -43,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,90% -1,29% -0,36% -0,63% -0,96% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,35% +1,17% +2,58% -0,24% +1,85% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +0,13 +0,20 +0,15 +0,13 n.a.
Excess Return +5,60% +2,45% +6,98% +6,58% +6,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - AD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,18% 4,99% 5,20% 11,42% 9,96% n.a.
max. Verlust -2,11% -2,11% -3,41% -14,85% -14,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +1,40% +2,56% +4,71% +4,86% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -1,20% -7,20% -7,20% n.a.
Höchstkurs 71,58 71,58 74,05 88,69 100,24 n.a.
Tiefstkurs 69,92 69,90 69,90 69,90 69,90 n.a.
Durchschnittspreis 70,76 70,77 72,00 76,51 82,91 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - AD EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Aktienanlagen an entwickelten europäischen Märkten ein Kapitalwachstum zu erzielen, wobei er mindestens 75% des Nettovermögens in Unternehmen aus der Europäischen Union investiert. Das konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet. Der Wert der meisten Titel ist in Euro ausgedrückt. Der Fonds legt in Aktien mit einer langfristig attraktiven Dividendenrendite an. Außerdem verwendet der Fonds Derivate einschließlich von Aktienoptionen und Aktienindexoptionen (d.h. gedeckte Calls-Strategie oder Puts-Verkäufe) zur effektiven Verwaltung sowie zu Sicherungszwecken. Der Einsatz dieser Derivate zielt darauf ab, die ausschüttbaren Erträge zu erhöhen und die Portfoliovolatilität des Fonds zu reduzieren. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren.

Fondsprospekte zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - AD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - AD EUR DIS

Auflagedatum 16.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,43 EUR (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - AD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - AD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - AD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,80% DEUTSCHE POST AG
3,70% RIO TINTO PLC
3,70% ROYAL DUTCH SHELL PLC
3,60% TOTAL SA
3,60% DANSKE BANK A/S
3,60% BASF SE
3,60% SIEMENS AG
3,50% BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
3,40% RELX NV
3,40% DEUTSCHE TELEKOM AG
Stand: 30.06.2017

Ratings zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - AD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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