UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IC EUR...

Fonds
110,230 EUR +1,10 +1,01% 02.04.2020, 08:00:00
WKN: A1JUDK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0717719891 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: UBP Asset Management (Europe) SA
Brief 110,230 ( n.a. ) Eröffnung 110,23 Hoch / Tief (heute) 110,23 / 110,23 Fondsvolumen 13,01 Mio. EUR (Stand: 31.03.2020)
Geld 110,230 ( n.a. ) Vortag 109,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,82 / 98,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,70% / -12,24%
Benchmark
UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IC EUR...
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KAG (EUR) 110,23 EUR +1,10 +1,01% 02.04. 08:00:00 110,230 / 110,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -6,70% -12,86% -12,79% -11,69% -11,04% n.a.
relativer Return* +13,32% +12,63% -0,90% -12,74% -22,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +13,32% +4,05% -0,08% -0,38% -0,42% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -12,86% +4,29% -6,41% +6,45% +1,91% +3,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,72 -0,39 -0,31 -0,07 -0,17 n.a.
Excess Return -12,61% -10,16% -10,25% -3,02% -9,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 52,46% 32,44% 17,49% 11,46% 12,07% n.a.
max. Verlust -18,14% -23,13% -23,13% -24,18% -24,18% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 41,67% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -7,16% -0,92% +1,97% +2,36% +5,89% n.a.
1-Monats-Tief -7,16% -7,16% -7,16% -7,16% -8,90% n.a.
Höchstkurs 120,04 127,82 127,82 129,59 129,59 n.a.
Tiefstkurs 98,26 98,26 98,26 98,26 98,26 n.a.
Durchschnittspreis 108,72 119,69 122,00 123,45 121,56 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IC EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Aktienanlagen an entwickelten europäischen Märkten ein Kapitalwachstum zu erzielen, wobei er mindestens 75% des Nettovermögens in Unternehmen aus der Europäischen Union investiert. Das konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet. Der Wert der meisten Titel ist in Euro ausgedrückt. Der Fonds legt in Aktien mit einer langfristig attraktiven Dividendenrendite an. Außerdem verwendet der Fonds Derivate einschließlich von Aktienoptionen und Aktienindexoptionen (d.h. gedeckte Calls-Strategie oder Puts-Verkäufe) zur effektiven Verwaltung sowie zu Sicherungszwecken. Der Einsatz dieser Derivate zielt darauf ab, die ausschüttbaren Erträge zu erhöhen und die Portfoliovolatilität des Fonds zu reduzieren. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren.

Fondsprospekte zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IC EUR ACC

Auflagedatum 16.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,50% RELX PLC
5,26% Deutsche Telekom AG
5,02% Diageo PLC
4,64% Nestle SA
4,52% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen
4,50% Orange SA
4,49% Roche Holding AG
4,47% Deutsche Boerse AG
4,46% AstraZeneca PLC
4,43% Rio Tinto PLC
Stand: 28.02.2020

Ratings zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2019
Morningstar Rating™ 29.02.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 29.02.2020
€uro FondsNote - n.a.
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