UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IHC EU...

Fonds
123,510 EUR 0,00 0,00% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A1T6M5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0782410046 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 123,510 ( n.a. ) Eröffnung 123,51 Hoch / Tief (heute) 123,51 / 123,51 Fondsvolumen 19,85 Mio. EUR (Stand: 12.12.2018)
Geld 123,510 ( n.a. ) Vortag 123,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,19 / 120,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / -5,77%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,51 EUR 0,00 0,00% 13.12. 08:00:00 123,510 / 123,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IHC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,32% -0,36% -5,77% +9,88% +11,04% n.a.
relativer Return* +2,71% +5,54% -6,31% -13,31% -34,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,71% +1,81% -0,54% -0,40% -0,71% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,71% +7,86% +4,73% +2,44% -1,57% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,79 +0,20 +0,39 +0,24 +0,14 n.a.
Excess Return -5,75% +2,56% +10,03% +9,71% +6,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IHC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,29% 8,27% 7,25% 8,31% 9,29% n.a.
max. Verlust -2,14% -4,57% -9,02% -9,02% -12,50% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% +2,05% +2,05% +3,59% +4,81% n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -2,36% -4,94% -4,94% -5,41% n.a.
Höchstkurs 124,40 126,02 132,19 132,19 132,19 n.a.
Tiefstkurs 121,74 120,26 120,26 107,06 107,06 n.a.
Durchschnittspreis 123,54 123,47 126,33 122,97 120,43 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IHC EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Aktienanlagen an entwickelten europäischen Märkten ein Kapitalwachstum zu erzielen, wobei er mindestens 75% des Nettovermögens in Unternehmen aus der Europäischen Union investiert. Das konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet. Der Wert der meisten Titel ist in Euro ausgedrückt. Der Fonds legt in Aktien mit einer langfristig attraktiven Dividendenrendite an. Außerdem verwendet der Fonds Derivate einschließlich von Aktienoptionen und Aktienindexoptionen (d.h. gedeckte Calls-Strategie oder Puts-Verkäufe) zur effektiven Verwaltung sowie zu Sicherungszwecken. Der Einsatz dieser Derivate zielt darauf ab, die ausschüttbaren Erträge zu erhöhen und die Portfoliovolatilität des Fonds zu reduzieren. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren.

Fondsprospekte zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IHC EUR ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IHC EUR ACC H

Auflagedatum 09.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IHC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IHC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IHC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,40% RIO TINTO PLC
4,30% ROYAL DUTCH SHELL PLC
4,20% GALP ENERGIA SGPS SA
3,70% DIAGEO PLC
3,50% TOTAL SA
3,50% BASF SE
3,50% ALLIANZ SE
3,50% ORANGE SA
3,30% DEUTSCHE TELEKOM AG
3,30% VODAFONE GROUP PLC
Stand: 30.06.2018

Ratings zu UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ - IHC EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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