UBAM EUROPE EQUITY - IC EUR ACC

Fonds
396,220 EUR -1,82 -0,46% 02.04.2020, 08:00:00
WKN: 762265 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0132667782 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: UBP Asset Management (Europe) SA
Brief 396,220 ( n.a. ) Eröffnung 396,22 Hoch / Tief (heute) 396,22 / 396,22 Fondsvolumen 186,66 Mio. EUR (Stand: 31.03.2020)
Geld 396,220 ( n.a. ) Vortag 398,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 540,24 / 355,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -15,39% / -16,79%
Benchmark
UBAM EUROPE EQUITY - IC EUR ACC
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KAG (EUR) 396,22 EUR -1,82 -0,46% 02.04. 08:00:00 396,220 / 396,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBAM EUROPE EQUITY - IC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -15,39% -23,20% -16,07% -12,03% -15,46% +59,71%
relativer Return* +5,29% +8,34% +3,30% +5,49% +2,58% +32,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +5,29% +2,71% +0,27% +0,15% +0,04% +0,23%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -23,20% +25,14% -12,32% +10,30% -3,20% +9,80%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,69 -0,34 -0,23 +0,05 -0,17 +0,26
Excess Return -15,89% -12,24% -10,59% +3,09% -13,96% +57,56%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EUROPE EQUITY - IC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 64,07% 40,83% 23,06% 16,36% 17,69% 17,83%
max. Verlust -26,78% -34,17% -34,17% -34,17% -34,17% -34,17%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 53,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -15,67% -2,71% +4,05% +6,36% +7,97% +7,97%
1-Monats-Tief -15,67% -15,67% -15,67% -15,67% -15,67% -15,67%
Höchstkurs 485,69 540,24 540,24 540,24 540,24 540,24
Tiefstkurs 355,64 355,64 355,64 355,64 355,64 217,41
Durchschnittspreis 411,29 481,63 483,31 470,66 452,95 385,89

Fondsstrategie zu UBAM EUROPE EQUITY - IC EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Aktienanlagen an entwickelten europäischen Märkten ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet. Der Wert der meisten Titel ist in Euro ausgedrückt. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) nicht abgesichert. Der Fonds investiert in Wertpapiere welche langfristig eine attraktive Dividendenrendite anbieten. Darüber hinaus verwendet der Fonds Derivatinstrumente sowohl für eine effiziente Verwaltung als auch zu Absicherungszwecken. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM EUROPE EQUITY - IC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM EUROPE EQUITY - IC EUR ACC

Auflagedatum 12.12.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A0MU7V FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A0LF0X FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu UBAM EUROPE EQUITY - IC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu UBAM EUROPE EQUITY - IC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBAM EUROPE EQUITY - IC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,50% Nestle SA
4,47% Roche Holding AG
3,49% ASML Holding NV
3,13% AstraZeneca PLC
2,99% Iberdrola SA
2,95% Zurich Insurance Group AG
2,69% National Grid PLC
2,44% KBC Group NV
2,42% Kingspan Group PLC
2,28% EPIROC 'A'
Stand: 28.02.2020

Ratings zu UBAM EUROPE EQUITY - IC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2019
Morningstar Rating™ 29.02.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 29.02.2020
€uro FondsNote - n.a.
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