UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...

Fonds
108,400 EUR +0,03 +0,03% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J010 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136266 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 108,400 ( n.a. ) Eröffnung 108,40 Hoch / Tief (heute) 108,40 / 108,40 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 108,400 ( n.a. ) Vortag 108,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,11 / 104,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +0,67%
Benchmark
UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...
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Alle Kurse zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,40 EUR +0,03 +0,03% 24.07. 08:00:00 108,400 / 108,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +0,76% +0,64% +5,37% +13,50% n.a.
relativer Return +3,15% +5,56% +3,09% -13,40% -6,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,15% +1,82% +0,25% -0,40% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,26% +3,53% -1,57% +6,72% -3,39% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 +0,89 +0,64 +0,99 +0,58 n.a.
Excess Return +0,66% +4,72% +5,22% +11,03% +10,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,60% 1,28% 2,65% 2,66% 3,36% n.a.
max. Verlust -0,61% -0,76% -4,67% -5,27% -10,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +0,33% +1,12% +2,17% +2,17% n.a.
1-Monats-Tief +0,23% +0,18% -3,43% -3,43% -6,49% n.a.
Höchstkurs 108,37 108,93 110,51 115,54 117,02 n.a.
Tiefstkurs 107,53 107,42 105,35 105,05 104,66 n.a.
Durchschnittspreis 107,98 107,99 108,14 109,30 110,14 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Der Fonds mit der Klassifizierung 'Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel' ist ein Feeder-Fonds des folgenden Master-Fonds: UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND, Teilfonds von UBAM, einer SICAV luxemburgischen Rechts. Der Master-Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihres Anlagekapitals an und investiert dazu hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird unter jener des Master-Fonds liegen, was insbesondere seinen eigenen Verwaltungskosten geschuldet ist. Der Feeder-Fonds ist dauerhaft mit mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien des Master-Fonds investiert. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv verwaltet. Es ist sehr diversifiziert und zu mindestens 80 % in Währungen von OECD-Staaten investiert. Bei Anlagen, die auf andere Währungen als USD lauten, wird das Wechselkursrisiko weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Rechenschaftsbericht (fr)

Stammdaten zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Auflagedatum 02.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,38 EUR (25.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
98,64% UBAM EM INV GRD CORP BD Z C
Stand: 30.06.2017

Ratings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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