UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...

Fonds
108,380 EUR -0,13 -0,12% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1J010 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136266 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 108,380 ( n.a. ) Eröffnung 108,38 Hoch / Tief (heute) 108,38 / 108,38 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 108,380 ( n.a. ) Vortag 108,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,46 / 105,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / +2,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,38 EUR -0,13 -0,12% 18.01. 08:00:00 108,380 / 108,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,33% -0,56% +2,48% +4,31% +7,70% n.a.
relativer Return +2,44% +2,11% +8,24% -0,00% -13,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,44% +0,70% +0,66% -0,00% -0,23% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,03% +3,43% +3,53% -1,57% +6,72% -3,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 +1,76 +0,60 +0,92 +0,21 n.a.
Excess Return +2,50% +8,22% +4,46% +9,51% +3,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,18% 1,25% 1,37% 2,46% 3,33% n.a.
max. Verlust -0,37% -0,69% -0,97% -5,27% -10,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +0,29% +0,85% +2,23% +2,44% n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -0,52% -0,52% -2,80% -4,25% n.a.
Höchstkurs 108,87 109,15 109,46 115,54 117,02 n.a.
Tiefstkurs 108,47 108,40 106,69 105,05 104,66 n.a.
Durchschnittspreis 108,60 108,73 108,35 108,61 109,68 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Der Fonds mit der Klassifizierung 'Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel' ist ein Feeder-Fonds des folgenden Master-Fonds: UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND, Teilfonds von UBAM, einer SICAV luxemburgischen Rechts. Der Master-Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihres Anlagekapitals an und investiert dazu hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird unter jener des Master-Fonds liegen, was insbesondere seinen eigenen Verwaltungskosten geschuldet ist. Der Feeder-Fonds ist dauerhaft mit mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien des Master-Fonds investiert. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv verwaltet. Es ist sehr diversifiziert und zu mindestens 80 % in Währungen von OECD-Staaten investiert. Bei Anlagen, die auf andere Währungen als USD lauten, wird das Wechselkursrisiko weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Auflagedatum 02.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,38 EUR (25.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,10% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,06% Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5,75% 15.10.2025
1,05% MMC Norilsk Nickel OJSC via MMC Finance DAC 4,1% 11.04.2023
0,93% PTT Exploration & Production PCL (var)
0,92% KazTransGas JSC 4,375% 26.09.2027
0,92% DBS Group Holdings Ltd (var)
0,91% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
0,90% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
0,87% Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16.05.2024
0,84% Union National Bank PJSC 2,75% 05.10.2021
Stand: 29.12.2017

Ratings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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