UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...

Fonds
128,820 EUR +0,07 +0,05% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JU87 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136191 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 128,820 ( n.a. ) Eröffnung 128,82 Hoch / Tief (heute) 128,82 / 128,82 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 128,820 ( n.a. ) Vortag 128,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,24 / 123,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +1,02%
Benchmark
UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...
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Alle Kurse zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 128,82 EUR +0,07 +0,05% 19.07. 08:00:00 128,820 / 128,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% +0,77% +1,02% +7,14% +17,28% n.a.
relativer Return +1,78% +4,82% +2,66% -12,52% -5,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,78% +1,58% +0,22% -0,37% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,43% +4,20% -0,93% +7,42% -2,67% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 +1,08 +0,85 +1,22 +0,93 n.a.
Excess Return +1,04% +5,73% +6,99% +13,77% +14,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 1,27% 2,65% 2,66% 2,84% n.a.
max. Verlust -0,73% -0,73% -4,53% -4,82% -8,44% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +0,47% +1,10% +2,22% +2,22% n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -3,27% -3,27% -4,44% n.a.
Höchstkurs 128,99 128,99 129,24 129,24 129,24 n.a.
Tiefstkurs 128,05 127,75 123,39 118,40 107,91 n.a.
Durchschnittspreis 128,58 128,43 127,13 123,59 119,75 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Der Fonds mit der Klassifizierung 'Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel' ist ein Feeder-Fonds des folgenden Master-Fonds: UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND, Teilfonds von UBAM, einer SICAV luxemburgischen Rechts. Der Master-Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihres Anlagekapitals an und investiert dazu hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird unter jener des Master-Fonds liegen, was insbesondere seinen eigenen Verwaltungskosten geschuldet ist. Der Feeder-Fonds ist dauerhaft mit mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien des Master-Fonds investiert. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv verwaltet. Es ist sehr diversifiziert und zu mindestens 80 % in Währungen von OECD-Staaten investiert. Bei Anlagen, die auf andere Währungen als USD lauten, wird das Wechselkursrisiko weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Rechenschaftsbericht (fr)

Stammdaten zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Auflagedatum 01.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
98,64% UBAM EM INV GRD CORP BD Z C
Stand: 30.06.2017

Ratings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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