UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...

Fonds
129,650 EUR +0,01 +0,01% 12.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JU87 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136191 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 129,650 ( n.a. ) Eröffnung 129,65 Hoch / Tief (heute) 129,65 / 129,65 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 129,650 ( n.a. ) Vortag 129,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,50 / 125,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +3,32%
Benchmark
UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,65 EUR +0,01 +0,01% 12.01. 08:00:00 129,650 / 129,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% -0,33% +3,48% +7,03% +11,48% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,02% +4,10% +4,20% -0,93% +7,42% -2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,52 +1,95 +0,95 +1,24 +0,50 n.a.
Excess Return +3,50% +9,14% +7,18% +12,91% +7,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Der Fonds mit der Klassifizierung 'Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel' ist ein Feeder-Fonds des folgenden Master-Fonds: UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND, Teilfonds von UBAM, einer SICAV luxemburgischen Rechts. Der Master-Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihres Anlagekapitals an und investiert dazu hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird unter jener des Master-Fonds liegen, was insbesondere seinen eigenen Verwaltungskosten geschuldet ist. Der Feeder-Fonds ist dauerhaft mit mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien des Master-Fonds investiert. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv verwaltet. Es ist sehr diversifiziert und zu mindestens 80 % in Währungen von OECD-Staaten investiert. Bei Anlagen, die auf andere Währungen als USD lauten, wird das Wechselkursrisiko weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Auflagedatum 17.01.2018
Währung n.a.
Ausschüttungsart n.a.
Ausschüttung n.a.
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land n.a.
Geschäftsjahresbeginn n.a.
Verwahrstelle n.a
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag n.na
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,10% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,06% Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5,75% 15.10.2025
1,05% MMC Norilsk Nickel OJSC via MMC Finance DAC 4,1% 11.04.2023
0,93% PTT Exploration & Production PCL (var)
0,92% KazTransGas JSC 4,375% 26.09.2027
0,92% DBS Group Holdings Ltd (var)
0,91% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
0,90% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
0,87% Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16.05.2024
0,84% Union National Bank PJSC 2,75% 05.10.2021
Stand: 29.12.2017

Ratings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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