UBAM MULTIFUNDS ALLOCATION 30 - AHC E...

Fonds
137,250 EUR -0,03 -0,02% 17.02.2020, 08:00:00
WKN: A118U6 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU1044364633 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: UBP Asset Management (Europe) SA
Brief 137,250 ( n.a. ) Eröffnung 137,25 Hoch / Tief (heute) 137,25 / 137,25 Fondsvolumen 89,24 Mio. USD (Stand: 14.02.2020)
Geld 137,250 ( n.a. ) Vortag 137,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,28 / 128,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +6,61%
Benchmark
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KAG (EUR) 137,25 EUR -0,03 -0,02% 17.02. 08:00:00 137,250 / 137,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu UBAM MULTIFUNDS ALLOCATION 30 - AHC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,50% +2,96% +6,61% +6,59% +5,71% n.a.
relativer Return* -2,56% -0,22% -4,08% -3,64% -11,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,56% -0,07% -0,35% -0,10% -0,21% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,47% +8,56% -8,00% +6,82% +0,74% -1,50%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,01 +0,27 +0,77 +1,07 +0,35 n.a.
Excess Return +6,79% +2,00% +8,03% +15,71% +7,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM MULTIFUNDS ALLOCATION 30 - AHC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,22% 2,65% 3,36% 3,41% 4,02% n.a.
max. Verlust -0,81% -0,81% -2,26% -10,55% -11,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +1,20% +1,68% +1,68% +3,40% n.a.
1-Monats-Tief +0,50% +0,50% -1,19% -1,70% -3,60% n.a.
Höchstkurs 137,28 137,28 137,28 138,59 138,59 n.a.
Tiefstkurs 135,48 133,21 128,57 123,97 117,56 n.a.
Durchschnittspreis 136,48 135,24 132,38 132,23 130,13 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM MULTIFUNDS ALLOCATION 30 - AHC EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erzielen und Erträge zu erwirtschaften, indem er überwiegend in regulierte OGAW- und Nicht- OGAW-Fonds investiert, deren Anlageziel darin besteht, zu 50 % bis 90 % in Anleihen und sonstige Schuldtitel und zu 10 % bis 50 % in Aktien und sonstige ähnliche übertragbare Wertpapiere zu investieren. Die Nicht- OGAW-Fonds werden einer mit einem OGAW gleichwertigen aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf US-Dollar lautenden Wertpapieren, es kann jedoch ein gewisses Fremdwährungsengagement eingegangen werden. Diese Anlagen können im Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder auch nicht.

Fondsprospekte zu UBAM MULTIFUNDS ALLOCATION 30 - AHC EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM MULTIFUNDS ALLOCATION 30 - AHC EUR ACC H

Auflagedatum 10.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UBAM MULTIFUNDS ALLOCATION 30 - AHC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 2,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM MULTIFUNDS ALLOCATION 30 - AHC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBAM MULTIFUNDS ALLOCATION 30 - AHC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
9,26% PIMCO Global Bd.F.I Acc USD
8,77% ISHARES CORE GLB AGG USD-H A
8,51% H2O MultiAggregate Fund
8,32% Amundi Bd.Gl.Aggregate IU C
8,26% iShares $ Treasury B.7-10yr UCITS ETF
6,93% PIMCO Inc.F.I Acc USD
6,08% Pictet Abs.Ret.Fixed Income I USD
5,79% NIFLI LSUSGEQ - SHS -SA (USD)-CAP
5,28% LM West.A.Macro Opport.Bd.Fd.X USD
5,04% Muzinich S.DurationH.Y.Fd.H USD Acc
Stand: 30.09.2019

Ratings zu UBAM MULTIFUNDS ALLOCATION 30 - AHC EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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