UBAM AJO US EQUITY VALUE - AHC EUR AC...

Fonds
699,780 EUR -0,60 -0,09% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1CX74 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0352161623 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 699,780 ( n.a. ) Eröffnung 699,78 Hoch / Tief (heute) 699,78 / 699,78 Fondsvolumen 251,18 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 699,780 ( n.a. ) Vortag 700,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 744,07 / 637,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,46% / n.a.
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 678,35 USD +3,92 +0,58% 02.03. 09:00:00 678,350 / 678,350
KAG (EUR) 699,78 EUR -0,60 -0,09% 16.08. 08:00:00 699,780 / 699,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - AHC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,46% +0,98% +7,70% +7,62% +21,67% n.a.
relativer Return* -2,84% -6,93% -10,74% -22,60% -45,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,84% -2,37% -0,94% -0,71% -1,00% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,62% +10,53% +4,42% -11,27% +8,42% +27,91%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 +0,87 +0,17 +0,01 +0,22 n.a.
Excess Return +7,72% +20,25% +7,77% +0,62% +17,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - AHC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,56% 9,09% 12,28% 14,60% 14,31% n.a.
max. Verlust -1,80% -4,06% -11,03% -21,43% -28,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,46% +1,46% +2,92% +8,23% +10,28% n.a.
1-Monats-Tief +1,46% -0,68% -3,98% -14,61% -14,61% n.a.
Höchstkurs 707,32 707,32 744,07 744,07 744,07 n.a.
Tiefstkurs 689,69 674,02 637,57 514,65 514,65 n.a.
Durchschnittspreis 698,14 692,96 687,52 635,28 643,66 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - AHC EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in US-amerikanischen Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet und legt den Schwerpunkt auf Substanzwerte, das heißt, wir versuchen Aktien zu einem Preis zu kaufen, der unter ihrem realen langfristigen Wert liegt. Der Wert der meisten Titel ist in US-Dollar ausgedrückt. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren.

Fondsprospekte zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - AHC EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - AHC EUR ACC H

Auflagedatum 25.08.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - AHC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - AHC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - AHC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,47% Johnson & Johnson
3,10% Exxon Mobil Corp
3,06% Pfizer Inc
2,79% Verizon Communications Inc
2,75% Bank of America Corp
2,28% Merck & Co Inc
2,22% JPMorgan Chase & Co
1,77% Phillips 66
1,75% Morgan Stanley
1,74% ConocoPhillips
Stand: 31.07.2018

Ratings zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - AHC EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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