UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR AC...

Fonds
804,080 EUR +2,48 +0,31% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A0D8JS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0192065562 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 804,080 ( n.a. ) Eröffnung 804,08 Hoch / Tief (heute) 804,08 / 804,08 Fondsvolumen 253,74 Mio. USD (Stand: 14.09.2018)
Geld 804,080 ( n.a. ) Vortag 801,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 845,04 / 748,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +19,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 731,99 USD +4,25 +0,58% 02.03. 09:00:00 731,990 / 731,990
KAG (EUR) 804,08 EUR +2,48 +0,31% 18.09. 08:00:00 804,080 / 804,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,25% +1,67% +7,46% +18,53% +20,29% +49,91%
relativer Return* +0,80% -2,43% -11,02% -22,27% -43,18% -59,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,80% -0,82% -0,97% -0,70% -0,94% -0,74%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,61% +11,35% +5,20% -10,61% +9,24% +28,86%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 +1,06 +0,43 +0,03 +0,21 +0,01
Excess Return +7,48% +24,52% +18,68% +1,87% +16,23% +4,01%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,75% 7,84% 11,98% 13,52% 14,23% 23,09%
max. Verlust -2,01% -2,92% -10,93% -21,24% -27,40% -54,52%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,19% +1,01% +3,46% +8,08% +9,07% +13,87%
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -4,57% -10,50% -11,09% -32,75%
Höchstkurs 813,91 813,91 845,04 845,04 845,04 845,04
Tiefstkurs 797,57 767,85 748,25 576,04 576,04 257,07
Durchschnittspreis 805,72 794,66 787,74 720,35 723,71 597,94

Fondsstrategie zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in US-amerikanischen Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet und legt den Schwerpunkt auf Substanzwerte, das heißt, wir versuchen Aktien zu einem Preis zu kaufen, der unter ihrem realen langfristigen Wert liegt. Der Wert der meisten Titel ist in US-Dollar ausgedrückt. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren.

Fondsprospekte zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR ACC H

Auflagedatum 26.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,40% Johnson & Johnson
3,02% Exxon Mobil Corp
2,99% Pfizer Inc
2,90% Verizon Communications Inc
2,67% Bank of America Corp
2,28% Merck & Co Inc
2,19% JPMorgan Chase & Co
1,75% ConocoPhillips
1,66% Morgan Stanley
1,55% Phillips 66
Stand: 31.08.2018

Ratings zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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