UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY - AHC U...

Fonds
137,250 USD +0,95 +0,70% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MUDY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0277301916 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 137,250 ( n.a. ) Eröffnung 137,25 Hoch / Tief (heute) 137,25 / 137,25 Fondsvolumen 200,52 Mio. USD (Stand: 15.11.2017)
Geld 137,250 ( n.a. ) Vortag 136,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,19 / 114,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,50% / +8,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY - AHC USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,53 EUR +0,85 +0,74% 16.11. 08:00:00 116,532 / 116,532
KAG (USD) 137,25 USD +0,95 +0,70% 16.11. 08:00:00 137,250 / 137,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY - AHC USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,50% +4,89% +8,25% +32,18% +82,90% +74,97%
relativer Return +0,87% +0,17% -3,05% -2,52% -8,61% -16,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,87% +0,06% -0,26% -0,07% -0,15% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,37% +5,13% +16,19% +21,36% +12,76% +15,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,93 +0,77 +0,63 +0,61 +0,92 -0,05
Excess Return +19,11% +16,99% +24,66% +31,86% +65,49% -14,36%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY - AHC USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,82% 5,79% 6,51% 12,03% 11,35% 19,06%
max. Verlust -1,37% -1,63% -3,23% -14,44% -14,44% -62,85%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 70,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,36% +2,78% +4,04% +5,25% +9,35% +20,56%
1-Monats-Tief +1,36% +0,60% -0,86% -8,25% -8,25% -27,26%
Höchstkurs 138,19 138,19 138,19 138,19 138,19 138,19
Tiefstkurs 134,99 128,68 114,61 103,78 81,44 37,45
Durchschnittspreis 136,50 133,30 127,02 118,80 111,25 92,78

Fondsstrategie zu UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY - AHC USD ACC H

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das breit gestreute Aktienportfolio wird aktiv verwaltet und legt den Schwerpunkt auf Substanzwerte, das heißt, wir versuchen Aktien zu einem Preis zu kaufen, der unter ihrem realen langfristigen Wert liegt. Der Fonds legt in Wertpapieren in diversen Währungen an. Seine Wertentwicklung kann daher von Schwankungen dieser Währungen gegenüber dem US-Dollar beeinflusst werden. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) nicht abgesichert. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY - AHC USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY - AHC USD ACC H

Auflagedatum 13.12.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBP Asset Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY - AHC USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY - AHC USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY - AHC USD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,20% LVMH
4,00% 3M CO
3,80% AMAZON.COM INC
3,70% BLACKROCK
3,70% VISA-A
3,60% MCDONALD'S CORP
3,60% NESTLE N
3,50% ACCENTURE
3,50% AON
3,40% ABBOTT LABORATORIES
Stand: 30.06.2017

Ratings zu UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY - AHC USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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