UBAM STERLING BOND - AD GBP DIS

Fonds
167,410 GBP +0,27 +0,16% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 933549 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0103635602 Schwerpunkt: Renten GBP
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 167,410 ( n.a. ) Eröffnung 167,41 Hoch / Tief (heute) 167,41 / 167,41 Fondsvolumen 14,94 Mio. GBP (Stand: 21.06.2017)
Geld 167,410 ( n.a. ) Vortag 167,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,68 / 159,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,98% / -8,42%
Benchmark
UBAM STERLING BOND - AD GBP DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 190,36 EUR +0,66 +0,35% 22.06. 08:00:00 190,362 / 190,362
KAG (GBP) 167,41 GBP +0,27 +0,16% 22.06. 08:00:00 167,410 / 167,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten GBP

Performance-Kennzahlen zu UBAM STERLING BOND - AD GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,98% +0,15% -8,71% +11,88% +9,72% +35,12%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,34% -5,13% +5,27% +21,75% -7,30% +4,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +0,85 +0,95 +0,73 +0,45 +0,19
Excess Return +4,86% +13,82% +23,22% +22,32% +16,65% +21,66%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM STERLING BOND - AD GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,71% 6,19% 7,91% 7,54% 6,81% 7,15%
max. Verlust -1,06% -2,30% -9,36% -9,36% -9,36% -9,36%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,36% +2,02% +4,73% +4,73% +4,73% +5,44%
1-Monats-Tief +0,36% -0,55% -3,31% -3,36% -3,36% -3,44%
Höchstkurs 168,13 170,94 178,78 178,78 178,78 178,78
Tiefstkurs 166,16 164,11 161,88 144,27 144,27 126,49
Durchschnittspreis 167,08 167,47 168,36 160,67 157,16 148,94

Fondsstrategie zu UBAM STERLING BOND - AD GBP DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Staatsanleihen des Vereinten Königreichs ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in Pfund Sterling ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in Pfund Sterling berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Pfund Sterling) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen des Vereinigten Königreichs an. Er kann alternativ auch in Unternehmensanleihen investieren, wobei ein kleiner Anteil seiner Vermögenswerte in hochverzinsliche Anleihen investiert werden kann. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren.

Fondsprospekte zu UBAM STERLING BOND - AD GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM STERLING BOND - AD GBP DIS

Auflagedatum 18.02.1994
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,95 GBP (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM STERLING BOND - AD GBP DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM STERLING BOND - AD GBP DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu UBAM STERLING BOND - AD GBP DIS

Anteil Wertpapiername
5,27% United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.2019
4,89% United Kingdom Gilt 2% 22.07.2020
4,19% United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025
4,18% United Kingdom Gilt 3,75% 22.07.2052
3,91% United Kingdom Gilt 4,25% 07.03.2036
3,75% United Kingdom Gilt 5% 07.03.2025
3,64% United Kingdom Gilt 1,5% 22.01.2021
3,62% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2049
3,54% United Kingdom Gilt 4,75% 07.12.2030
3,51% United Kingdom Gilt 4,25% 07.09.2039
Stand: 31.05.2017

Ratings zu UBAM STERLING BOND - AD GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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