UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Fonds
1.718,091 EUR -7,52 -0,44% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M881 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181360743 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 1.718,091 ( n.a. ) Eröffnung 1.718,09 Hoch / Tief (heute) 1.718,09 / 1.718,09 Fondsvolumen 234,09 Mio. USD (Stand: 20.11.2017)
Geld 1.718,091 ( n.a. ) Vortag 1.725,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.912,10 / 1.695,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +1,52%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.029,77 USD +4,16 +0,21% 22.11. 08:00:00 2.029,770 / 2.029,770
KAG (EUR) 1.718,09 EUR -7,52 -0,44% 22.11. 08:00:00 1.718,091 / 1.718,091

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% -0,04% -8,22% +9,78% +12,57% n.a.
relativer Return +0,17% -0,46% -2,36% -4,65% -7,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% -0,15% -0,20% -0,13% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,28% +3,77% +10,78% +19,75% -7,87% -0,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 +0,34 +0,21 +0,29 +0,01 n.a.
Excess Return +1,30% +2,54% +2,58% +4,53% +0,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,75% 3,00% 3,21% 4,07% 3,78% n.a.
max. Verlust -0,61% -1,97% -1,97% -6,22% -6,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,15% +1,15% +1,84% +2,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -0,50% -0,92% -2,94% -2,94% n.a.
Höchstkurs 2.032,38 2.054,38 2.054,38 2.172,97 2.204,35 n.a.
Tiefstkurs 2.013,82 2.013,82 2.000,98 2.000,98 2.000,98 n.a.
Durchschnittspreis 2.024,02 2.031,19 2.025,17 2.067,94 2.080,19 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Staatsanleihen der Vereinigten Staaten ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen der Vereinigten Staaten an. Er kann alternativ auch in Unternehmensanleihen investieren, wobei ein kleiner Anteil seiner Vermögenswerte in hochverzinsliche Anleihen investiert werden kann. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren.

Fondsprospekte zu UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 27,00 USD (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,50% UNITED STATES15.02.2027
4,20% UNITED STATES 31.10.2021
3,30% UNITED STATES28.02.2021
3,30% UNITED STATES15.11.2042
2,70% UNITED STATES30.04.2022
2,60% UNITED STATES31.07.2022
2,50% UNITED STATES15.02.2039
2,40% UNITED STATES31.08.2021
2,30% UNITED STATES30.09.2019
2,00% UNITED STATES15.11.2024
Stand: 31.10.2017

Ratings zu UBAM US DOLLAR BOND - AD USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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