UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUN...

Fonds
188,810 EUR +0,70 +0,37% 20.11.2017, 17:31:03
WKN: 848821 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008488214 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 190,050 ( 190 Stk. ) Eröffnung 187,32 Hoch / Tief (heute) 188,83 / 187,26 Fondsvolumen 132,49 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 188,830 ( 190 Stk. ) Vortag 188,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 191,92 / 165,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,86% / +13,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 188,81 EUR +0,70 +0,37% 20.11. 17:31:03 188,830 / 190,050
KAG (EUR) 188,44 EUR -0,21 -0,11% 17.11. 08:00:00 188,440 / 195,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,86% +6,68% +13,97% +30,18% +85,26% +97,43%
relativer Return +2,15% +2,44% +2,32% -3,91% -6,91% -5,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,15% +0,81% +0,19% -0,11% -0,12% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,23% +0,03% +14,77% +20,18% +21,23% +12,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,40 +0,62 +0,77 +0,93 +0,16
Excess Return +13,99% +10,20% +30,03% +51,90% +82,22% +42,13%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,78% 9,77% 9,33% 14,76% 13,45% 15,74%
max. Verlust -2,96% -2,96% -5,72% -20,76% -20,76% -48,44%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,86% +3,34% +4,84% +10,16% +11,67% +11,85%
1-Monats-Tief +2,86% -0,08% -1,11% -8,38% -8,38% -17,58%
Höchstkurs 192,16 192,16 192,16 192,16 192,16 192,16
Tiefstkurs 183,14 172,92 165,85 142,14 103,26 51,48
Durchschnittspreis 187,53 181,33 177,56 169,90 151,26 118,72

Fondsstrategie zu UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles (30 bis 80 Titel), das in ausgewählten globalen Unternehmen investiert. Überzeugende aktive Titelauswahl. Beimischung von Small und Mid Caps im Portefeuille. Das Marktengagement kann in Abweichung zur Benchmark verändert werden, um der Marktbewertung Rechnung zu tragen. UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.

Fondsprospekte zu UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Auflagedatum 01.10.1973
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,37 EUR (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reiner Huebner, Jeremy Leung
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 2,04%

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,90% Facebook Inc
3,55% Alphabet Inc
2,88% JPMorgan Chase & Co
2,87% Pernod Ricard SA
2,76% Microsoft Corp
2,68% Reckitt Benckiser Group PLC
2,50% UnitedHealth Group Inc
2,34% Mastercard Inc
2,19% Adobe Systems Inc
2,08% Raytheon Co
Stand: 29.09.2017

Ratings zu UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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