UBS (D) EQUITY FUND - SMALLER GERMAN...

Fonds
522,290 EUR +9,26 +1,81% 26.07.2017, 17:15:44
WKN: 975165 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009751651 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 525,510 ( 80 Stk. ) Eröffnung 517,11 Hoch / Tief (heute) 522,35 / 517,11 Fondsvolumen 173,21 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 521,970 ( 80 Stk. ) Vortag 513,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 528,14 / 399,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +24,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALLER GERMAN COMPANIES - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 522,05 EUR +2,90 +0,56% 26.07. 17:08:22 521,330 / 525,390
KAG (EUR) 517,93 EUR -1,37 -0,26% 24.07. 08:00:00 517,930 / 538,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALLER GERMAN COMPANIES - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% +7,48% +24,77% +27,02% +97,33% +72,51%
relativer Return +2,35% +7,78% +6,22% -14,49% -15,89% -22,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,35% +2,53% +0,50% -0,43% -0,29% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +19,94% +0,53% +10,56% +2,04% +34,88% +22,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,53 +0,37 +0,52 +0,74 +0,97 +0,06
Excess Return +24,79% +12,35% +26,87% +53,51% +94,29% +17,21%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALLER GERMAN COMPANIES - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,43% 11,10% 9,73% 15,98% 14,37% 18,88%
max. Verlust -3,63% -4,76% -7,02% -24,27% -24,27% -63,08%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 66,67% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,76% +6,58% +6,58% +8,34% +10,08% +19,27%
1-Monats-Tief -0,76% -0,76% -3,40% -12,16% -12,16% -31,63%
Höchstkurs 526,81 528,09 528,09 528,09 528,09 528,09
Tiefstkurs 502,94 481,87 409,15 341,31 262,54 111,51
Durchschnittspreis 516,61 511,51 455,08 428,08 393,72 309,85

Fondsstrategie zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALLER GERMAN COMPANIES - EUR ACC

Aktienportefeuille, das in ausgewählten deutschen Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von generell weniger als 600 Mio. EUR. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsprospekte zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALLER GERMAN COMPANIES - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALLER GERMAN COMPANIES - EUR ACC

Auflagedatum 01.03.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,45 EUR (30.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jörg Diedrich
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALLER GERMAN COMPANIES - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALLER GERMAN COMPANIES - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALLER GERMAN COMPANIES - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,96% LEG Immobilien AG
4,76% Wirecard AG
3,48% Rheinmetall AG
3,32% Uniper SE
3,25% Nemetschek SE
3,08% KION Group AG
2,97% Sartorius AG
2,72% Ströer SE & Co. KGaA
2,68% Deutsche Pfandbriefbank AG
2,53% MTU Aero Engines Holding AG
Stand: 31.05.2017

Ratings zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALLER GERMAN COMPANIES - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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