UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Fonds
51,362 EUR +0,17 +0,34% 27.07.2017, 22:25:13
WKN: 978516 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009785162 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 51,663 ( 202 Stk. ) Eröffnung 51,36 Hoch / Tief (heute) 51,36 / 51,36 Fondsvolumen 18,19 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 51,061 ( 204 Stk. ) Vortag 51,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,63 / 44,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,79% / +12,82%
Benchmark
UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 51,10 EUR +0,32 +0,63% 27.07. 11:45:21 51,160 / 51,790
KAG (EUR) 51,31 EUR +0,25 +0,49% 26.07. 08:00:00 51,310 / 53,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,79% -0,60% +12,34% +25,37% +68,25% +22,44%
relativer Return +0,39% +1,11% +1,20% -10,00% -12,73% -34,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% +0,37% +0,10% -0,29% -0,23% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,69% +2,43% +10,15% +11,15% +18,40% +15,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 +0,15 +0,62 +0,72 +0,94 -0,17
Excess Return +12,36% +3,82% +25,22% +38,74% +65,21% -32,86%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,63% 6,49% 7,77% 12,57% 11,07% 14,39%
max. Verlust -2,36% -3,08% -4,76% -22,29% -22,29% -55,52%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 69,44% 73,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -2,05% +0,72% +3,95% +7,55% +7,55% +9,05%
1-Monats-Tief -2,05% -2,05% -2,05% -9,72% -9,72% -22,70%
Höchstkurs 52,13 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52
Tiefstkurs 50,90 50,90 44,24 37,98 30,66 18,74
Durchschnittspreis 51,33 51,70 48,70 46,34 42,33 36,06

Fondsstrategie zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Basierend auf einer international ausgerichteten Anlagestrategie wird überwiegend in Aktienfonds investiert (51% bis 100%). Der Anteil an flüssigen Mitteln und Geldmarktanlagen kann bis zu 49% betragen. Der Fonds eignet sich für aktienorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes Fondsportfolio suchen, das auf der Basis der UBSAnlagepolitik verwaltet wird. UBS Concept Funds bieten den Anlegern eine effiziente, zielorientierte Lösung für eine Vermögensverwaltung mit Investmentfonds. Diese Dachfonds investieren im Rahmen klar definierter Anlagekriterien in erfolgreichen Produkten führender Fondsanbieter.

Fondsprospekte zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Auflagedatum 03.01.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,36 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,50%

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
13,45% Multi Manager Access - Global Equities B
9,64% Multi Manager Access - European Equities B
9,20% Multi Manager Access - US Equities B
9,08% Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B
3,95% Robeco BP U.S. Premium Equities K
3,65% BGF Euro-Mkts.F.I2 EUR
3,46% Alken European Opportunities EU1 EUR
2,97% Fidelity Fd.Euro Blue Chip Y Acc EUR
2,87% UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth USD F
2,76% Schroder ISF Euro Eq.C Acc
Stand: 31.05.2017

Ratings zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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