UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Fonds
54,349 EUR +0,28 +0,52% 19.01.2018, 22:25:18
WKN: 978516 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009785162 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 54,665 ( 191 Stk. ) Eröffnung 54,35 Hoch / Tief (heute) 54,35 / 54,35 Fondsvolumen 18,19 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 54,032 ( 193 Stk. ) Vortag 54,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,47 / 48,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,16% / +11,50%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 53,96 EUR +0,40 +0,75% 19.01. 12:45:28 53,990 / 54,650
KAG (EUR) 54,12 EUR +0,11 +0,20% 18.01. 08:00:00 54,120 / 56,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,16% +2,83% +11,50% +24,38% +61,18% +55,64%
relativer Return +0,27% -1,65% +1,25% -6,41% -17,32% -34,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% -0,55% +0,10% -0,18% -0,32% -0,36%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,06% +9,77% +2,43% +10,15% +11,15% +18,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +1,32 +0,63 +0,67 +0,84 +0,05
Excess Return +11,52% +27,94% +24,53% +35,44% +57,12% +9,74%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,15% 6,89% 6,90% 11,96% 11,02% 14,13%
max. Verlust -1,75% -3,22% -5,92% -22,29% -22,29% -47,61%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,16% +1,65% +3,16% +7,35% +8,76% +12,49%
1-Monats-Tief +1,16% -0,34% -2,03% -8,64% -8,64% -18,33%
Höchstkurs 54,38 54,38 54,38 54,38 54,38 54,38
Tiefstkurs 52,66 52,04 48,39 39,87 33,49 18,74
Durchschnittspreis 53,63 53,17 51,47 48,07 44,24 36,67

Fondsstrategie zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Basierend auf einer international ausgerichteten Anlagestrategie wird überwiegend in Aktienfonds investiert (51% bis 100%). Der Anteil an flüssigen Mitteln und Geldmarktanlagen kann bis zu 49% betragen. Der Fonds eignet sich für aktienorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes Fondsportfolio suchen, das auf der Basis der UBSAnlagepolitik verwaltet wird. UBS Concept Funds bieten den Anlegern eine effiziente, zielorientierte Lösung für eine Vermögensverwaltung mit Investmentfonds. Diese Dachfonds investieren im Rahmen klar definierter Anlagekriterien in erfolgreichen Produkten führender Fondsanbieter.

Fondsprospekte zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Auflagedatum 03.01.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,36 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oliver Bauer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,50%

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
14,02% Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B
13,51% Multi Manager Access - Global Equities B
9,65% Multi Manager Access - European Equities B
9,45% Multi Manager Access - US Equities B
4,68% Schroder ISF Euro Eq.C Acc
4,61% INVESCO Funds - Euro Equity Fund
4,00% Robeco BP U.S. Premium Equities K
3,62% Alken European Opportunities EU1 EUR
3,02% UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth USD F
1,79% M&G Global Emerging Markets Fund C USD
Stand: 30.11.2017

Ratings zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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