Rentenfonds • Renten Asien

UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P DIS

WKN: A0X8F2

ISIN: LU0464244259

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0X8F2

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0464244259

16.04.2024, 08:00:00 •

69,122 EUR

-0,272 EUR-0,39 %

Geld

69,122 EUR

Brief

69,122 EUR

Fondsvolumen

337,56 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	1,04 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.04.2024 Ausschüttend	0,250 USD
15.03.2024 Ausschüttend	0,248 USD
15.02.2024 Ausschüttend	0,248 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P DIS

Wertpapiername	Anteil
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A2AF34 · ISIN LU1377216947	5,17 %
UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC	3,43 %
Indonesien, Republik DL-Notes 2022(32/32) Anleihe · WKN A3K860 · ISIN US455780DN36	1,76 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(28/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LCU1 · ISIN USG84228FQ64	1,48 %
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LLC1 · ISIN USY7749XBA82	1,14 %
Bharti Airtel Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z2YL · ISIN USY0889VAA80	1,05 %
Indonesien, Republik DL-Bonds 2024(53/54) Anleihe · WKN A3LS0T · ISIN US455780DV51	1,02 %
Korea Land and Housing Corp. DL-Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LN8T · ISIN XS2690013052	0,97 %
GS CALTEX 23/28 REGS Anleihe · WKN A3LLRS · ISIN USY29011DG83	0,92 %
SING.EXCHANG 21/26 Anleihe · WKN A3KVJ9 · ISIN XS2380226659	0,86 %
Summe:	17,80 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0464244259 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,40 %	UBS	–
LU0464245496	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,52 %	nein	–
LU0464251627	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,58 %	nein	–
LU0964819261	SGD	Thesaurierend	3,00 %	0,55 %	nein	–
LU0464245819	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,67 %	nein	–
LU2257650221	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,69 %	nein	–
LU2215770434	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,63 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU0464246205	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,55 %	nein	30,00 Mio. USD
LU2478388304	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,55 %	nein	30,00 Mio. USD
LU2521230677	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,58 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2521230750	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,58 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU1881004490	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,19 %	nein	–
LU2333664980	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,21 %	nein	–
LU0464244333	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,41 %	UBS	–
LU0464250652	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,45 %	UBS	–
LU0464250496	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,46 %	UBS	–
LU0464247518	SGD	Thesaurierend	3,00 %	1,45 %	UBS	–
LU0464247435	SGD	Ausschüttend	6,00 %	1,46 %	nein	–
LU0464245652	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,89 %	UBS	–
LU0464245579	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,89 %	nein	–
LU0464251973	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,93 %	UBS	–
LU0464251890	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,93 %	UBS	–
LU2215770780	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,93 %	nein	–
LU1896727721	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,07 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Asien

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P DIS

Der aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in US-Dollar oder Lokalwährungen von Schuldnern aus Asien ohne Japan. Der Subfonds nutzt die Benchmark JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Hayden Briscoe,Raymond Gui,Lewis Teo
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
337,56 Mio. USD315,70 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Februar 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	73,410 USD -0,320 USD · -0,43 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,320 USD · -0,43 %	73,410 USD 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	73,410 USD 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	69,122 EUR -0,272 EUR · -0,39 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,272 EUR · -0,39 %	69,122 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	69,122 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P DIS

Volatilität: 1 Monat
3,48 %
3 Monate
3,66 %
1 Jahr
4,20 %
3 Jahre
5,98 %
5 Jahre
5,76 %
10 Jahre
4,52 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-1,52 %
1 Jahr
-6,16 %
3 Jahre
-29,26 %
5 Jahre
-29,26 %
10 Jahre
-29,26 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
74,87
3 Monate
75,01
1 Jahr
75,89
3 Jahre
101,00
5 Jahre
102,20
10 Jahre
102,20

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
73,73
3 Monate
73,73
1 Jahr
69,56
3 Jahre
68,01
5 Jahre
68,01
10 Jahre
68,01

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
74,48
3 Monate
74,35
1 Jahr
73,36
3 Jahre
81,05
5 Jahre
87,99
10 Jahre
92,23

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,48 %	3,66 %	4,20 %	5,98 %	5,76 %	4,52 %
Maximaler Verlust	-1,52 %	-1,52 %	-6,16 %	-29,26 %	-29,26 %	-29,26 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	36,11 %	51,67 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	74,87	75,01	75,89	101,00	102,20	102,20
Tiefstkurs (in EUR)	73,73	73,73	69,56	68,01	68,01	68,01
Durchschnittspreis (in EUR)	74,48	74,35	73,36	81,05	87,99	92,23

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,63 %
3 Monate
+2,81 %
1 Jahr
+4,61 %
3 Jahre
-6,18 %
5 Jahre
-1,00 %
10 Jahre
+30,53 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-6,01 %
1 Jahr
-7,55 %
3 Jahre
-6,14 %
5 Jahre
-22,29 %
10 Jahre
-40,51 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-2,04 %
1 Jahr
-0,65 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
-0,43 %

Performance im Jahr: 2024
+4,08 %
2023
+0,71 %
2022
-11,22 %
2021
+1,29 %
2020
-1,60 %
2019
+14,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,63 %
2 Jahre
-0,21 %
3 Jahre
-0,91 %
4 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,04 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,64 %
2 Jahre
-2,21 %
3 Jahre
-15,27 %
4 Jahre
-7,92 %
5 Jahre
-5,45 %
10 Jahre
-1,78 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,63 %	+2,81 %	+4,61 %	-6,18 %	-1,00 %	+30,53 %
Relativer Return	-0,67 %	-6,01 %	-7,55 %	-6,14 %	-22,29 %	-40,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,67 %	-2,04 %	-0,65 %	-0,18 %	-0,42 %	-0,43 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,08 %	+0,71 %	-11,22 %	+1,29 %	-1,60 %	+14,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,63 %	-0,21 %	-0,91 %	-0,36 %	-0,20 %	-0,04 %
Excess Return	-2,64 %	-2,21 %	-15,27 %	-7,92 %	-5,45 %	-1,78 %

UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P DIS

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P DIS

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P DIS

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P DIS