Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,04 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 0,250 USD |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,248 USD |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,248 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A2AF34 · ISIN LU1377216947 | 5,17 % |
UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC | 3,43 % |
Indonesien, Republik DL-Notes 2022(32/32) Anleihe · WKN A3K860 · ISIN US455780DN36 | 1,76 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(28/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LCU1 · ISIN USG84228FQ64 | 1,48 % |
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LLC1 · ISIN USY7749XBA82 | 1,14 % |
Bharti Airtel Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z2YL · ISIN USY0889VAA80 | 1,05 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2024(53/54) Anleihe · WKN A3LS0T · ISIN US455780DV51 | 1,02 % |
Korea Land and Housing Corp. DL-Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LN8T · ISIN XS2690013052 | 0,97 % |
GS CALTEX 23/28 REGS Anleihe · WKN A3LLRS · ISIN USY29011DG83 | 0,92 % |
SING.EXCHANG 21/26 Anleihe · WKN A3KVJ9 · ISIN XS2380226659 | 0,86 % |
Summe: | 17,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,40 % | UBS | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,19 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | UBS | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | UBS | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,46 % | UBS | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | UBS | – | |
SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,46 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,89 % | UBS | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | UBS | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,93 % | UBS | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,07 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in US-Dollar oder Lokalwährungen von Schuldnern aus Asien ohne Japan. Der Subfonds nutzt die Benchmark JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 73,410 USD -0,320 USD · -0,43 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 69,122 EUR -0,272 EUR · -0,39 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |