Rentenfonds • Renten Asien

UBS (Lux) Bond SICAV-Asian High Yield(USD) - P DIS

WKN: A1JTTT
A1JTTT

ISIN: LU0626906746
LU0626906746

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1JTTT
A1JTTT

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0626906746
LU0626906746

heute, 08:00:00 •

43,443 EUR

-0,283 EUR-0,65 %

Geld

43,443 EUR

Brief

43,443 EUR

Fondsvolumen

778,03 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,47 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	1,12 %
Laufende Kosten	1,47 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,40 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.04.2024 Ausschüttend	0,278 USD
15.03.2024 Ausschüttend	0,274 USD
15.02.2024 Ausschüttend	0,270 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Asian High Yield(USD) - P DIS

Wertpapiername	Anteil
Industr. & Commerc.Bk of China DL-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28121 · ISIN XS2229473678	4,03 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE5G · ISIN US912797HQ30	3,00 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPCY · ISIN XS2322319638	2,50 %
Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S Anleihe · WKN A3KN1T · ISIN USN3700LAD75	2,48 %
UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - UX ACC Fonds · WKN A3CQSK · ISIN LU2344566018	2,45 %
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(30) Reg.S Anleihe · WKN A2R4FC · ISIN USY8137FAR92	1,89 %
NWD Finance (BVI) Ltd. DL-FLR Bonds 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KR19 · ISIN XS2348062899	1,87 %
Huarong Finance 2019 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R20T · ISIN XS2001732283	1,49 %
Periama Holdings LLC DL-Notes 2020(26) Anleihe · WKN A283V6 · ISIN XS2224065289	1,49 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2021(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KU8A · ISIN USG84228EV68	1,43 %
Summe:	22,63 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0626906746 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,47 %	nein	–
LU0949706286	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,55 %	nein	–
LU2073878949	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,55 %	nein	–
LU0871581103	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,71 %	nein	–
LU2191342232	SEK	Thesaurierend	3,00 %	0,73 %	nein	–
LU2177575094	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,55 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2300342909	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,58 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2177569360	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,57 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2181694816	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,57 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU1739859327	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,15 %	nein	–
LU2198571015	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,14 %	nein	–
LU2197080505	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,15 %	nein	–
LU2023725380	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,03 %	nein	–
LU0883523861	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,03 %	nein	–
LU0725271869	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,97 %	nein	–
LU2179105015	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,97 %	nein	–
LU2204822782	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,18 %	nein	–
LU2204822949	EUR	Ausschüttend	6,00 %	0,18 %	nein	–
LU1957417949	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,07 %	nein	–
LU0626906662	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,47 %	nein	–
LU2199720918	AUD	Ausschüttend	6,00 %	1,52 %	nein	–
LU0626907470	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,52 %	nein	–
LU0725271786	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,47 %	nein	–
LU0626907397	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,52 %	nein	–
LU2184895089	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,47 %	nein	–
LU1240770955	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,87 %	nein	–
LU1240770799	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,92 %	nein	–
LU1240771177	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,87 %	nein	–
LU1240771094	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,86 %	nein	–
LU1240770872	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,92 %	nein	–
LU2325209497	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,92 %	nein	–
LU2183825921	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,91 %	nein	–
LU2270292001	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,91 %	nein	–
LU2181965513	SGD	Ausschüttend	6,00 %	0,92 %	nein	–
LU0626906829	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,03 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Asian High Yield(USD) - P DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Asien hochverzinslich

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV-Asian High Yield(USD) - P DIS

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Asien, die strengen Kriterien genügen müssen. Zudem kann er opportunistisch in asiatische Lokalwährungen investieren. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV-Asian High Yield(USD) - P DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Raymond Gui,Smit Rastogi,Lewis Teo
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
778,03 Mio. USD730,97 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. Februar 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	46,610 USD -0,140 USD · -0,30 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,140 USD · -0,30 %	46,610 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	46,610 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	43,443 EUR -0,283 EUR · -0,65 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,283 EUR · -0,65 %	43,443 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	43,443 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Asian High Yield(USD) - P DIS

Volatilität: 1 Monat
6,14 %
3 Monate
5,26 %
1 Jahr
7,19 %
3 Jahre
12,35 %
5 Jahre
10,78 %
10 Jahre
8,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-1,56 %
1 Jahr
-9,65 %
3 Jahre
-54,76 %
5 Jahre
-54,76 %
10 Jahre
-54,76 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
47,61
3 Monate
47,61
1 Jahr
48,24
3 Jahre
91,14
5 Jahre
95,72
10 Jahre
106,25

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
46,59
3 Monate
45,78
1 Jahr
42,32
3 Jahre
37,30
5 Jahre
37,30
10 Jahre
37,30

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
47,24
3 Monate
46,89
1 Jahr
45,33
3 Jahre
56,57
5 Jahre
70,30
10 Jahre
83,76

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,14 %	5,26 %	7,19 %	12,35 %	10,78 %	8,15 %
Maximaler Verlust	-1,56 %	-1,56 %	-9,65 %	-54,76 %	-54,76 %	-54,76 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	36,11 %	51,67 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	47,61	47,61	48,24	91,14	95,72	106,25
Tiefstkurs (in EUR)	46,59	45,78	42,32	37,30	37,30	37,30
Durchschnittspreis (in EUR)	47,24	46,89	45,33	56,57	70,30	83,76

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Asian High Yield(USD) - P DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+5,20 %
1 Jahr
+6,61 %
3 Jahre
-27,91 %
5 Jahre
-26,97 %
10 Jahre
-2,00 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,87 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-4,21 %
3 Jahre
-26,22 %
5 Jahre
-40,32 %
10 Jahre
-53,31 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,87 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
-0,86 %
10 Jahre
-0,63 %

Performance im Jahr: 2024
+9,22 %
2023
-3,68 %
2022
-20,81 %
2021
-12,20 %
2020
-4,31 %
2019
+16,68 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,00 %
2 Jahre
-0,24 %
3 Jahre
-1,09 %
4 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
-0,36 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,04 %
2 Jahre
-5,24 %
3 Jahre
-34,82 %
4 Jahre
-26,89 %
5 Jahre
-28,91 %
10 Jahre
-26,25 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,08 %	+5,20 %	+6,61 %	-27,91 %	-26,97 %	-2,00 %
Relativer Return	+2,87 %	-0,11 %	-4,21 %	-26,22 %	-40,32 %	-53,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,87 %	-0,04 %	-0,36 %	-0,84 %	-0,86 %	-0,63 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,22 %	-3,68 %	-20,81 %	-12,20 %	-4,31 %	+16,68 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,00 %	-0,24 %	-1,09 %	-0,68 %	-0,62 %	-0,36 %
Excess Return	+0,04 %	-5,24 %	-34,82 %	-26,89 %	-28,91 %	-26,25 %

UBS (Lux) Bond SICAV-Asian High Yield(USD) - P DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Asian High Yield(USD) - P DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Asian High Yield(USD) - P DIS

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV-Asian High Yield(USD) - P DIS

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV-Asian High Yield(USD) - P DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Asian High Yield(USD) - P DIS

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Asian High Yield(USD) - P DIS