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UBS (Lux) Bond SICAV-Global Short Term Flexible(USD) - P DIS

ISIN
LU0659904402
67,240 EUR
+0,151 EUR+0,23 %
Geld
67,240 EUR
Brief
67,240 EUR
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Fondsvolumen
203,39 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,66 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,82 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2023
Ausschüttend
0,976 USD
01.08.2022
Ausschüttend
1,040 USD
02.08.2021
Ausschüttend
1,390 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Short Term Flexible(USD) - P DIS

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24)
Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311
4,49 %
United States of America DL-Notes 2023(26) S.AK-2026
Anleihe · WKN A3LD2J · ISIN US91282CGL90
3,74 %
United States of America DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A28VFE · ISIN US912828ZF00
2,11 %
Frankreich EO-OAT 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398
1,98 %
Slowenien, Republik EO-Bonds 2018(28)
Anleihe · WKN A19UNU · ISIN SI0002103776
1,89 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(37)
Anleihe · WKN A185L9 · ISIN NZGOVDT437C0
1,88 %
United States of America DL-Notes 2022(25) S.AP-2025
Anleihe · WKN A3K6LE · ISIN US91282CEU18
1,81 %
USA 29.02.2024 1,51,66 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)
Anleihe · WKN A2R8N3 · ISIN IT0005386245
1,61 %
United States of America DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027
Anleihe · WKN A3K68B · ISIN US91282CEW73
1,58 %
Summe:22,75 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Short Term Flexible(USD) - P DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Short Term Flexible(USD) - P DIS

Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Derivate werden im Rahmen eines effizienten Portfolio-Managements als Investment und zur Absicherung eingesetzt. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren sein.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Short Term Flexible(USD) - P DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Kevin Ziyi Zhao,Jerry Jones,Alexander Wise
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    203,39 Mio. USD187,67 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Short Term Flexible(USD) - P DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Short Term Flexible(USD) - P DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Short Term Flexible(USD) - P DIS