Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,82 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,976 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 1,040 USD |
02.08.2021 Ausschüttend | 1,390 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311 | 4,49 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) S.AK-2026 Anleihe · WKN A3LD2J · ISIN US91282CGL90 | 3,74 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28VFE · ISIN US912828ZF00 | 2,11 % |
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398 | 1,98 % |
Slowenien, Republik EO-Bonds 2018(28) Anleihe · WKN A19UNU · ISIN SI0002103776 | 1,89 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(37) Anleihe · WKN A185L9 · ISIN NZGOVDT437C0 | 1,88 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) S.AP-2025 Anleihe · WKN A3K6LE · ISIN US91282CEU18 | 1,81 % |
USA 29.02.2024 1,5 | 1,66 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) Anleihe · WKN A2R8N3 · ISIN IT0005386245 | 1,61 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027 Anleihe · WKN A3K68B · ISIN US91282CEW73 | 1,58 % |
Summe: | 22,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,91 % | nein | – |
CAD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,36 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,45 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,42 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,36 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,38 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,91 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | – | |
CAD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,96 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
CAD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Derivate werden im Rahmen eines effizienten Portfolio-Managements als Investment und zur Absicherung eingesetzt. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 72,700 USD +0,030 USD · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 67,240 EUR +0,151 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |