Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
Laufende Kosten | 0,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80 | 3,63 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LRYP · ISIN US91282CJL63 | 1,44 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN JP2UXF · ISIN US46647PCR55 | 1,20 % |
WARNERMED.H. 23/42 Anleihe · WKN A3LGPH · ISIN US55903VBD47 | 1,15 % |
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/36) Anleihe · WKN A2R2FQ · ISIN US03522AAH32 | 1,00 % |
CARRIER GLOB 23/54 144A Anleihe · WKN A3LREQ · ISIN US14448CBA18 | 0,97 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LEEQ · ISIN US126650DT42 | 0,95 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN MS8KKT · ISIN US61747YFD22 | 0,87 % |
American Homes 4 Rent L.P. DL-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LTYR · ISIN US02666TAG22 | 0,86 % |
Enterprise Products Oper. LLC DL-Notes 2024(24/27) Anleihe · WKN A3LSU7 · ISIN US29379VCE11 | 0,85 % |
Summe: | 12,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,34 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,44 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,16 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofil und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 176,770 USD +0,060 USD · +0,03 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 163,192 EUR +0,126 EUR · +0,08 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |