Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,26 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,58 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.11.2023 Ausschüttend | 2,267 CHF |
02.11.2022 Ausschüttend | 3,470 CHF |
02.11.2021 Ausschüttend | 2,120 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16 | 2,04 % |
USA 23/24 ZO | 1,82 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K3RE · ISIN US71643VAB18 | 1,50 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2021(33) Anleihe · WKN A3KWBJ · ISIN US900123DD96 | 1,49 % |
ISRAEL DL-BONDS 2023(33) Anleihe · WKN A3LCYL · ISIN US46514BRA79 | 1,39 % |
UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - UX ACC Fonds · WKN A3CQSK · ISIN LU2344566018 | 1,35 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S Anleihe · WKN A3KWVN · ISIN XS2391398174 | 1,27 % |
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(30) Reg.S Anleihe · WKN A2R4FC · ISIN USY8137FAR92 | 1,13 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11 | 1,10 % |
Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KV8T · ISIN USP37110AR76 | 1,05 % |
Summe: | 14,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,66 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,56 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,61 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,66 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländer- Staatsanleihen in Hartwährungen. Der Fonds erlaubt ausserdem opportunistische Engagements in Schwellenländer- Unternehmensanleihen und -Lokalwährungen. Das Länder-, Zins- und Währungs-Engagement des Fonds wird unter strikter Risikokontrolle aktiv verwaltet mit dem Ziel, von Marktbewegungen zu profitieren. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark JPM EMBI Global Diversified hedged CHF als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 50,400 CHF -0,190 CHF · -0,38 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 51,443 EUR -0,214 EUR · -0,41 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |