UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUN...

Fonds
774,730 EUR -11,86 -1,51% 21.07.2017, 22:25:14
WKN: 971556 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0006391097 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 777,535 ( 14 Stk. ) Eröffnung 774,73 Hoch / Tief (heute) 774,73 / 774,73 Fondsvolumen 650,66 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 771,924 ( 14 Stk. ) Vortag 786,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 810,07 / 686,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,60% / +5,49%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 773,18 EUR -10,14 -1,29% 21.07. 19:50:03 773,090 / 779,110
KAG (EUR) 781,72 EUR -4,62 -0,59% 20.07. 08:00:00 781,720 / 805,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,60% +2,15% +5,49% +16,47% +58,79% +25,37%
relativer Return -1,66% -1,19% -9,60% -6,38% -7,86% -7,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,66% -0,40% -0,84% -0,18% -0,14% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,61% -7,39% +16,27% +5,85% +23,72% +20,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 -0,20 +0,31 +0,43 +0,62 -0,11
Excess Return +5,51% -6,66% +16,32% +29,67% +55,75% -29,93%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,02% 9,22% 9,15% 16,37% 14,65% 20,04%
max. Verlust -3,85% -4,53% -8,57% -20,94% -20,94% -59,02%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 61,11% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -2,60% +4,39% +4,52% +6,61% +7,66% +12,53%
1-Monats-Tief -2,60% -2,60% -3,09% -8,27% -8,27% -18,29%
Höchstkurs 802,59 808,32 808,32 840,78 840,78 840,78
Tiefstkurs 771,72 764,83 685,80 625,85 480,20 256,71
Durchschnittspreis 784,45 791,92 746,65 744,17 681,31 561,63

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P EUR ACC

Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte europäische Unternehmen investiert. Keine Beschränkungen bezüglich Sektor- oder Länderallokation. Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative Informationsquellen. Beimischung von Small Caps und Mid Caps. Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen. UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P EUR ACC

Auflagedatum 24.08.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,20 EUR (01.03.1996)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anderl, Leung, Williams
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,63%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,50% Reckitt Benckiser Group PLC
3,57% SAP SE
3,46% Pernod Ricard SA
3,36% TOTAL SA
3,35% Novartis AG
3,00% Unilever NV
3,00% Nordea Bank AB
2,92% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,91% Bayer AG
2,83% Sampo Oyj
Stand: 31.05.2017

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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