WKN: | A1W4Y6 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0964806797 | Schwerpunkt: | Aktien Europa | |
KAG: | UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. |
Brief | 148,200 | ( n.a. ) | Eröffnung | 143,88 | Hoch / Tief (heute) | 143,88 / 143,88 | Fondsvolumen | 423,96 Mio. EUR (Stand: 19.02.2019) | |
Geld | 143,880 | ( n.a. ) | Vortag | 144,13 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 149,61 / 128,94 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +4,48% / +8,01% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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143,88 USD | -0,25 | -0,17% | 21.02. | 08:00:00 | 143,880 / 148,200 | |
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126,88 EUR | -0,15 | -0,12% | 21.02. | 08:00:00 | 126,882 / 130,691 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +4,48% | +6,37% | +17,62% | +18,76% | +56,27% | n.a. |
relativer Return* | -0,50% | +0,64% | +16,05% | -5,51% | +20,09% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,50% | +0,21% | +1,25% | -0,16% | +0,31% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +10,24% | +1,18% | -3,72% | -2,77% | +28,15% | +19,78% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 | +0,65 | +0,57 | +0,15 | +0,31 | n.a. |
Excess Return | +8,22% | +14,24% | +21,25% | +9,31% | +25,08% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 8,52% | 13,81% | 11,94% | 11,70% | 14,55% | n.a. |
max. Verlust | -1,41% | -7,78% | -13,82% | -13,82% | -21,36% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 58,33% | 55,56% | 56,67% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +4,31% | +5,23% | +5,23% | +5,23% | +6,53% | n.a. |
1-Monats-Tief | +4,31% | -3,35% | -4,76% | -5,16% | -8,32% | n.a. |
Höchstkurs | 144,13 | 144,13 | 149,61 | 149,61 | 149,61 | n.a. |
Tiefstkurs | 136,22 | 128,94 | 128,94 | 114,90 | 106,21 | n.a. |
Durchschnittspreis | 140,02 | 136,75 | 140,01 | 132,22 | 128,71 | n.a. |
Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte europäische Unternehmen investiert. Keine Beschränkungen bezüglich Sektor- oder Länderallokation. Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative Informationsquellen. Beimischung von Small Caps und Mid Caps. Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen. UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 09.09.2013 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Maximilian Anderl, Jeremy Leung |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.12. |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,63% |
Laufende Kosten | 2,10% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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5,65% | Royal Dutch Shell PLC |
4,10% | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
3,70% | SAP SE |
3,66% | Nestle SA |
3,27% | Reckitt Benckiser Group PLC |
3,01% | AstraZeneca PLC |
2,91% | BP PLC |
2,77% | Novartis AG |
2,54% | Sampo Oyj |
2,49% | Safran SA |
Stand | |||
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Aktien
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31.01.2018 | |
Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (B) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |