UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUN...

Fonds
146,290 USD +0,05 +0,03% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A1W4Y6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0964806797 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 150,680 ( n.a. ) Eröffnung 146,29 Hoch / Tief (heute) 146,29 / 146,29 Fondsvolumen 463,43 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 146,290 ( n.a. ) Vortag 146,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,99 / 128,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,57% / +9,82%
Benchmark
UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUN...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 146,29 USD +0,05 +0,03% 19.09. 08:00:00 146,290 / 150,680
KAG (EUR) 125,31 EUR +0,09 +0,07% 19.09. 08:00:00 125,309 / 129,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,57% +1,81% +12,42% +11,93% n.a. n.a.
relativer Return* -0,64% +3,00% +9,54% -5,68% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,64% +0,99% +0,76% -0,16% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +9,95% -3,72% -2,77% +28,15% +19,78% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +0,99 +0,35 +0,32 n.a. n.a.
Excess Return +9,81% +19,72% +14,82% +21,25% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,35% 9,38% 9,99% 13,49% n.a. n.a.
max. Verlust -3,21% -3,21% -8,39% -18,87% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +2,52% +4,47% +4,47% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,78% -3,89% -7,56% n.a. n.a.
Höchstkurs 148,99 148,99 148,99 148,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 144,21 139,02 128,99 111,62 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 146,68 145,31 138,93 130,74 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P USD ACC H

Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte europäische Unternehmen investiert. Keine Beschränkungen bezüglich Sektor- oder Länderallokation. Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative Informationsquellen. Beimischung von Small Caps und Mid Caps. Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen. UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P USD ACC H

Auflagedatum 09.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maximilian Anderl, Jeremy Leung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P USD ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,63%
Laufende Kosten 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P USD ACC H

Anteil Wertpapiername
3,79% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,72% Reckitt Benckiser Group PLC
3,66% Royal Dutch Shell PLC
3,56% Novartis AG
3,16% SAP SE
2,70% Novo Nordisk A/S
2,52% Diageo PLC
2,47% Amadeus IT Group SA
2,38% Danone SA
2,37% Enel SpA
Stand: 31.01.2018

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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