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UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUN...
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19.09.2018, 08:00:00
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| WKN: | A1W4Y6 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0964806797 | Schwerpunkt: | Aktien Europa | |
| KAG: | UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. | |||
| Brief | 150,680 | ( n.a. ) | Eröffnung | 146,29 | Hoch / Tief (heute) | 146,29 / 146,29 | Fondsvolumen | 463,43 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018) | |
| Geld | 146,290 | ( n.a. ) | Vortag | 146,24 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 148,99 / 128,99 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -1,57% / +9,82% |
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Alle Kurse zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P USD ACC H
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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146,29 USD | +0,05 | +0,03% | 19.09. | 08:00:00 | 146,290 / 150,680 | |
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125,31 EUR | +0,09 | +0,07% | 19.09. | 08:00:00 | 125,309 / 129,070 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien EuropaPerformance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P USD ACC H (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -1,57% | +1,81% | +12,42% | +11,93% | n.a. | n.a. |
| relativer Return* | -0,64% | +3,00% | +9,54% | -5,68% | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,64% | +0,99% | +0,76% | -0,16% | n.a. | n.a. |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +9,95% | -3,72% | -2,77% | +28,15% | +19,78% | n.a. |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,98 | +0,99 | +0,35 | +0,32 | n.a. | n.a. |
| Excess Return | +9,81% | +19,72% | +14,82% | +21,25% | n.a. | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P USD ACC H
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,35% | 9,38% | 9,99% | 13,49% | n.a. | n.a. |
| max. Verlust | -3,21% | -3,21% | -8,39% | -18,87% | n.a. | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 66,67% | 58,33% | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -0,12% | +2,52% | +4,47% | +4,47% | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -0,12% | -0,78% | -3,89% | -7,56% | n.a. | n.a. |
| Höchstkurs | 148,99 | 148,99 | 148,99 | 148,99 | n.a. | n.a. |
| Tiefstkurs | 144,21 | 139,02 | 128,99 | 111,62 | n.a. | n.a. |
| Durchschnittspreis | 146,68 | 145,31 | 138,93 | 130,74 | n.a. | n.a. |
Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P USD ACC H
Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte europäische Unternehmen investiert. Keine Beschränkungen bezüglich Sektor- oder Länderallokation. Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative Informationsquellen. Beimischung von Small Caps und Mid Caps. Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen. UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.
Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P USD ACC H
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P USD ACC H
| Auflagedatum | 09.09.2013 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Maximilian Anderl, Jeremy Leung |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.12. |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P USD ACC H
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,63% |
| Laufende Kosten | 2,12% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P USD ACC H
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P USD ACC H
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 3,79% | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
| 3,72% | Reckitt Benckiser Group PLC |
| 3,66% | Royal Dutch Shell PLC |
| 3,56% | Novartis AG |
| 3,16% | SAP SE |
| 2,70% | Novo Nordisk A/S |
| 2,52% | Diageo PLC |
| 2,47% | Amadeus IT Group SA |
| 2,38% | Danone SA |
| 2,37% | Enel SpA |
Stand: 31.01.2018
Ratings zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P USD ACC H
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.01.2018 | |
| Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) | 31.08.2018 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |