Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

UBS (Lux) Equity Fund-Global Sustainable(USD) - IB EUR ACC

WKN: A1W6Z5
A1W6Z5

ISIN: LU0401299366
LU0401299366

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1W6Z5
A1W6Z5

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0401299366
LU0401299366

19.04.2024, 08:00:00 • KVG

334,040 EUR

-2,680 EUR-0,80 %

Geld

334,040 EUR

Brief

334,040 EUR

Fondsvolumen

1,04 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,06 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund-Global Sustainable(USD) - IB EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,65 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,02 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	2,73 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	2,71 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	2,34 %
Ameriprise Financial Aktie · WKN A0F55S · ISIN US03076C1062	2,28 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,18 %
London Stock Exchange Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34	2,03 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	2,02 %
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	2,01 %
Summe:	25,97 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0401299366 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,10 %	nein	–
LU2562653977	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	–
LU2562654272	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,67 %	nein	–
LU2562654199	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,62 %	nein	–
LU2562654355	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,62 %	nein	–
LU0401295539	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,75 %	nein	–
LU2035667513	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,71 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU2422547757	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,62 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2212341031	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,10 %	nein	–
LU1807254583	JPY	Thesaurierend	5,00 %	0,10 %	nein	–
LU1363474898	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,03 %	nein	–
LU1043178554	CAD	Thesaurierend	5,00 %	0,03 %	nein	–
LU0076532638	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	–
LU2000521885	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	–
LU0401296933	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,82 %	nein	–
LU1240780160	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,09 %	nein	–
LU1902337663	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,10 %	nein	–
LU2038037458	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,03 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund-Global Sustainable(USD) - IB EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund-Global Sustainable(USD) - IB EUR ACC

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die strenge Corporate-Governance-, ökologische und soziale Kriterien einhalten. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund-Global Sustainable(USD) - IB EUR ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Joe Elegante,Adam Jokich,Chloe Hickey-Jones
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,04 Mrd. USD974,00 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	334,040 EUR -2,680 EUR · -0,80 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-2,680 EUR · -0,80 %	334,040 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	334,040 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund-Global Sustainable(USD) - IB EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,55 %
3 Monate
9,95 %
1 Jahr
10,24 %
3 Jahre
14,60 %
5 Jahre
17,57 %
10 Jahre
16,07 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,54 %
3 Monate
-3,54 %
1 Jahr
-7,65 %
3 Jahre
-18,86 %
5 Jahre
-33,46 %
10 Jahre
-33,46 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
68,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
349,08
3 Monate
349,08
1 Jahr
349,08
3 Jahre
349,08
5 Jahre
349,08
10 Jahre
349,08

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
336,72
3 Monate
323,16
1 Jahr
271,54
3 Jahre
252,05
5 Jahre
149,55
10 Jahre
100,86

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
344,24
3 Monate
338,51
1 Jahr
310,60
3 Jahre
289,52
5 Jahre
256,80
10 Jahre
201,59

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,55 %	9,95 %	10,24 %	14,60 %	17,57 %	16,07 %
Maximaler Verlust	-3,54 %	-3,54 %	-7,65 %	-18,86 %	-33,46 %	-33,46 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	66,67 %	71,67 %	68,33 %
Höchstkurs (in EUR)	349,08	349,08	349,08	349,08	349,08	349,08
Tiefstkurs (in EUR)	336,72	323,16	271,54	252,05	149,55	100,86
Durchschnittspreis (in EUR)	344,24	338,51	310,60	289,52	256,80	201,59

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund-Global Sustainable(USD) - IB EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,12 %
3 Monate
+4,20 %
1 Jahr
+21,06 %
3 Jahre
+27,73 %
5 Jahre
+77,13 %
10 Jahre
+233,58 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-2,46 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-4,36 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
+4,93 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
+0,04 %

Performance im Jahr: 2024
+5,02 %
2023
+19,26 %
2022
-11,68 %
2021
+30,59 %
2020
+10,61 %
2019
+31,95 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,68 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
+1,11 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
+0,78 %

Excess Return: 1 Jahr
+17,27 %
2 Jahre
+18,81 %
3 Jahre
+29,17 %
4 Jahre
+85,50 %
5 Jahre
+78,63 %
10 Jahre
+231,43 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,12 %	+4,20 %	+21,06 %	+27,73 %	+77,13 %	+233,58 %
Relativer Return	-0,45 %	-2,46 %	-0,33 %	-4,36 %	-0,46 %	+4,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,45 %	-0,83 %	-0,03 %	-0,12 %	-0,01 %	+0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,02 %	+19,26 %	-11,68 %	+30,59 %	+10,61 %	+31,95 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,68 %	+0,60 %	+0,61 %	+1,11 %	+0,71 %	+0,78 %
Excess Return	+17,27 %	+18,81 %	+29,17 %	+85,50 %	+78,63 %	+231,43 %

UBS (Lux) Equity Fund-Global Sustainable(USD) - IB EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund-Global Sustainable(USD) - IB EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund-Global Sustainable(USD) - IB EUR ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund-Global Sustainable(USD) - IB EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund-Global Sustainable(USD) - IB EUR ACC

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