UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P...

Fonds
165,120 EUR -0,23 -0,14% 15.03.2018, 08:00:00
WKN: A1JX8V Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0781589212 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 170,070 ( n.a. ) Eröffnung 165,12 Hoch / Tief (heute) 165,12 / 165,12 Fondsvolumen 112,82 Mio. USD (Stand: 06.12.2018)
Geld 165,120 ( n.a. ) Vortag 165,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,01 / 135,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,33% / +18,86%
Benchmark
UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P...
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KAG (EUR) 165,12 EUR -0,23 -0,14% 15.03. 08:00:00 165,120 / 170,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,33% +5,11% +18,86% +30,42% n.a. n.a.
relativer Return* -0,06% +6,90% +19,32% +13,98% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,06% +2,25% +1,48% +0,36% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,96% +22,14% +7,20% -1,31% +2,42% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 +1,45 +0,65 +0,55 n.a. n.a.
Excess Return +18,88% +40,30% +30,57% +35,65% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,25% 17,91% 12,84% 14,21% n.a. n.a.
max. Verlust -3,02% -10,96% -10,96% -19,34% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,33% +4,04% +4,51% +7,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,33% -1,36% -2,61% -8,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 168,01 168,01 168,01 168,01 n.a. n.a.
Tiefstkurs 157,23 149,58 135,30 105,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 162,05 160,81 150,38 133,07 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Aktienportefeuille, das in amerikanische, mittleren-kapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD aufweisen. Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert. UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Auflagedatum 13.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter J. Bye, Grant Bughman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,44%
Laufende Kosten 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,16% Ross Stores Inc
3,90% UBS (Irl) Select Money Market Fd.S EUR
3,90% Fortive Corp
3,65% Autodesk Inc
3,54% HEICO Corp
3,49% Dollar General Corp
3,40% Yum! Brands Inc
3,32% Cigna Corp
3,27% Alexion Pharmaceuticals Inc
3,27% ServiceNow Inc
Stand: 31.10.2018

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
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